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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.474.714,29
11000006DISPONIBILIDADES160.512,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.989,75
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.989,75
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS156.522,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS156.522,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.283.083,76
13100007LIVRES9.283.083,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.283.083,76
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.283.083,76
18000009OUTROS CRÉDITOS10.977,10
18300008RENDAS A RECEBER10.977,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.977,10
19000008OUTROS VALORES E BENS20.141,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.141,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.141,24
30000001COMPENSAÇÃO10.044.798,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.283.083,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.283.083,76
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.283.083,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.523,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.523,00
30430107PRÓPRIOS33.523,00
30900008CONTROLE728.192,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS728.192,00
30915055EMISSÕES364.096,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.096,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.519.513,05
40000008EXIGÍVEL187.150,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES187.150,98
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.293,06
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.293,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.318,23
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR23.318,23
49900006DIVERSAS160.539,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR156.460,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS156.460,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.079,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.079,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.526.913,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.526.913,64
61100004CAPITAL SOCIAL12.567.752,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.567.752,77
61170209PESSOAS FÍSICAS12.567.752,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.040.839,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.040.839,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.478.278,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.478.278,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.223.937,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.223.937,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.254.337,39
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA30,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.418,94
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.123,82
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.180.764,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.180.764,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.717.628,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.717.628,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.203.641,37
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.203.641,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.341.044,02
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA97,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.951,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.338.994,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.338.994,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.938,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO126.758,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.768,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.350,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.350,20
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.061,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,59
90000003COMPENSAÇÃO 10.044.798,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.283.083,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.283.083,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.523,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.523,00
90900000CONTROLE 728.192,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE728.192,00
90917055EMISSÕES364.096,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO164.096,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.519.513,05