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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.300.284.263,13
11000006DISPONIBILIDADES85.175,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS85.175,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS85.175,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.610.336,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.610.336,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.610.336,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL12.610.336,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS845.639.761,49
13100007LIVRES845.639.761,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.470.256,45
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.470.256,45
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL844.169.505,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS844.169.505,04
18000009OUTROS CRÉDITOS441.902.810,80
18300008RENDAS A RECEBER19.831.671,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.186.989,66
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER15.644.681,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES422.071.139,26
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS422.071.139,26
19000008OUTROS VALORES E BENS46.179,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.179,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.179,45
30000001COMPENSAÇÃO1.534.348.319,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS845.639.761,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO845.639.761,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.470.256,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL844.169.505,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.342.261,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.342.261,00
30430107PRÓPRIOS34.342.261,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.698.500,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS32.698.500,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS32.698.500,00
30900008CONTROLE621.667.797,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES100.739.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.780.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS408.627.797,14
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.834.632.582,74
40000008EXIGÍVEL1.284.456,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.284.456,35
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS764.297,41
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR44.046,92
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR720.250,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES224.057,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES224.057,99
49900006DIVERSAS296.100,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR231.187,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS231.187,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA64.913,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO64.913,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.303.486.226,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.303.486.226,19
61100004CAPITAL SOCIAL123.845.023,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.171.249,63
61170209PESSOAS FÍSICAS13.171.249,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS0,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS137.016.272,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.427.331.249,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.427.331.249,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.132.663.223,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.132.663.223,42
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.913.982,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.913.982,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ526.810,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS526.810,43
71410100POSIÇÃO BANCADA526.810,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.130.196.584,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA131.289,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.766.844,36
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.102.727,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.811.420,00
71580315FUTURO15.811.420,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.991.384.302,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.991.384.302,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS25.846,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS25.846,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.137.149.642,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.137.149.642,83
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES143,76
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.135.807.289,23
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11,91
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.008.955,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.226.594,00
81550311FUTURO17.226.594,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.114.571.727,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.114.571.727,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.340.147,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO570.067,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.721,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO762.359,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA762.359,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.062,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.062,23
90000003COMPENSAÇÃO 1.534.348.319,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS845.639.761,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS845.639.761,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.342.261,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.342.261,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 32.698.500,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS32.698.500,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO32.698.500,00
90900000CONTROLE 621.667.797,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES100.739.999,99
90917158CIRCULAÇÃO5.780.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS408.627.797,14
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.834.632.582,74