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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL866.673.960,58
11000006DISPONIBILIDADES550.752,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.180,56
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS53.180,56
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS497.572,03
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS497.572,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS866.077.028,54
13100007LIVRES866.077.028,54
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA366.005,62
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO366.005,62
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR865.711.022,92
13185709Cotas de Fundos de Investimento865.711.022,92
19000008OUTROS VALORES E BENS46.179,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.179,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.179,45
30000001COMPENSAÇÃO881.345.395,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS866.077.028,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO866.077.028,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS366.005,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO865.711.022,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.558.367,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.558.367,01
30430107PRÓPRIOS2.558.367,01
30900008CONTROLE12.710.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.710.000,00
30915055EMISSÕES6.355.000,00
30915103RESGATES1.022.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.333.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.748.019.356,13
40000008EXIGÍVEL872.068,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES872.068,23
49900006DIVERSAS872.068,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR612.718,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS612.718,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA259.349,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO259.349,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO638.554.762,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO638.554.762,39
61100004CAPITAL SOCIAL608.257.776,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO608.257.776,68
61170209PESSOAS FÍSICAS513.127.983,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS95.129.793,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.296.985,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.296.985,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.311.693.566,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.311.664.831,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO252.331.865,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR252.331.865,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.421,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.421,32
71410100POSIÇÃO BANCADA44.421,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.059.228.242,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA253.684,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.058.933.711,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL838,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.861,82
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO27.147,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.147,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS60.301,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS60.301,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS28.735,17
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS28.735,17
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS28.735,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.084.446.436,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.084.446.436,74
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO1,03
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1,03
81150106CARTEIRA PRÓPRIA1,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO218.293.368,62
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR218.293.368,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS864.664.534,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.841,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR864.607.792,74
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13.765,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.135,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.135,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.488.531,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO269.956,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.332,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.100.295,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.100.295,49
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.947,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,01
90000003COMPENSAÇÃO 881.345.395,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS866.077.028,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS866.077.028,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.558.367,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.558.367,01
90900000CONTROLE 12.710.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.710.000,00
90917055EMISSÕES6.355.000,00
90917103RESGATES1.022.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.333.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.748.019.356,13