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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.146.838,78
11000006DISPONIBILIDADES53.344,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.344,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS53.344,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.068.482,80
13100007LIVRES13.068.482,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA239.534,91
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO239.534,91
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.828.947,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.828.947,89
18000009OUTROS CRÉDITOS9.016.352,43
18300008RENDAS A RECEBER303.377,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER59.441,32
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER243.935,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.712.975,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.712.975,36
19000008OUTROS VALORES E BENS8.658,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.658,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.658,66
30000001COMPENSAÇÃO31.085.993,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.068.482,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.068.482,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS239.534,91
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.828.947,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES596.184,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA596.184,00
30430107PRÓPRIOS596.184,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES557.326,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS557.326,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS557.326,00
30900008CONTROLE16.864.001,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES3.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.464.001,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.232.832,60
40000008EXIGÍVEL45.941,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.941,58
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS11.539,90
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.386,50
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR10.153,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.536,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.536,27
49900006DIVERSAS30.865,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.569,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.569,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.295,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.295,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.275.521,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.275.521,20
61100004CAPITAL SOCIAL1.645.803,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.645.803,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.645.803,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.629.718,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.629.718,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.381.682,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.381.682,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO301.107,67
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS301.107,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.080.058,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.196,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.801.521,40
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL518.830,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS341.241,20
71580315FUTURO341.241,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO36.407.243,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36.407.243,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS517,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS517,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.556.306,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.556.306,82
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES122.987,91
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS122.987,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.255.854,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9,21
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.177,91
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS378.912,40
81550311FUTURO378.912,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO38.858.741,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO38.858.741,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS177.278,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.424,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.468,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO127.385,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA127.385,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS186,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS186,14
90000003COMPENSAÇÃO 31.085.993,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.068.482,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.068.482,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES596.184,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 596.184,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 557.326,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS557.326,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO557.326,00
90900000CONTROLE 16.864.001,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES3.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.464.001,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.232.832,60