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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.044.381.240,46
11000006DISPONIBILIDADES309.175,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS309.175,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS309.175,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.044.018.359,59
13100007LIVRES2.044.018.359,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.044.018.359,59
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO382.848,99
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.043.635.510,60
18000009OUTROS CRÉDITOS1.753,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.753,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.753,40
19000008OUTROS VALORES E BENS51.951,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.951,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.951,90
30000001COMPENSAÇÃO2.088.485.680,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.044.018.359,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.044.018.359,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.044.018.359,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES467.321,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA467.321,00
30430107PRÓPRIOS467.321,00
30900008CONTROLE44.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS44.000.000,00
30915055EMISSÕES22.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.132.866.921,05
40000008EXIGÍVEL463.738,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES463.738,46
49900006DIVERSAS463.738,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR119.431,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.431,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA344.306,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO344.306,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.947.717.953,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.947.717.953,80
61100004CAPITAL SOCIAL1.860.680.626,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.860.680.626,08
61170209PESSOAS FÍSICAS1.860.680.626,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.037.327,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.037.327,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS330.322.449,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS330.322.449,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS330.320.691,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA143.457.931,41
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA148.612,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS319.173,70
71580212TERMO319.173,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO186.394.973,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO186.394.973,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.758,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.758,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS234.122.901,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS234.122.901,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS230.971.072,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.942.433,27
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.397,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS357.019,35
81550218TERMO357.019,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO228.667.222,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO228.667.222,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.151.067,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO377.269,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.739,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.768.058,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.768.058,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS761,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS761,45
90000003COMPENSAÇÃO 2.088.485.680,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.044.018.359,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.044.018.359,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES467.321,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 467.321,00
90900000CONTROLE 44.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE44.000.000,00
90917055EMISSÕES22.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.132.866.921,05