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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL73.680.213,13
11000006DISPONIBILIDADES55.708,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.708,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.708,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.192.663,91
13100007LIVRES41.192.663,91
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA798.155,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO798.155,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.394.508,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS40.394.508,17
18000009OUTROS CRÉDITOS32.420.296,18
18300008RENDAS A RECEBER979.713,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER184.522,80
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER795.190,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.440.582,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES697,10
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.439.885,82
19000008OUTROS VALORES E BENS11.544,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.544,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.544,85
30000001COMPENSAÇÃO79.142.379,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.192.663,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.192.663,91
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS798.155,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL40.394.508,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.455.237,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.455.237,00
30430107PRÓPRIOS2.455.237,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.697.311,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.697.311,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.697.311,00
30900008CONTROLE33.797.167,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.667.364,00
30915055EMISSÕES1.833.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.433.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS30.129.803,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO152.822.592,86
40000008EXIGÍVEL132.717,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES132.717,93
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS58.859,01
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.000,90
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR56.858,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.720,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.720,00
49900006DIVERSAS63.138,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.500,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.500,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.637,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.637,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO73.210.918,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO73.210.918,60
61100004CAPITAL SOCIAL73.210.918,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.210.918,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS73.210.918,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS69.151.313,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS69.151.313,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO105.830,06
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS105.830,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.044.781,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA52.682,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.798.950,88
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA37,41
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL196.347,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS594.187,40
71580315FUTURO594.187,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO66.402.576,14
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.402.576,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS701,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS701,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS68.814.737,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS68.814.737,20
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.490.281,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.490.281,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.978.660,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,21
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA146,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL392.717,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS701.763,80
81550311FUTURO701.763,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO65.884.023,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO65.884.023,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS345.477,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.852,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS58.923,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO226.684,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA226.684,69
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS317,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS317,23
90000003COMPENSAÇÃO 79.142.379,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.192.663,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.192.663,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.455.237,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.455.237,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.697.311,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.697.311,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.697.311,00
90900000CONTROLE 33.797.167,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.667.364,00
90917055EMISSÕES1.833.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.433.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS30.129.803,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO152.822.592,86