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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL982.210.572,48
11000006DISPONIBILIDADES63.148,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.148,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS63.148,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS982.098.464,27
13100007LIVRES851.057.172,15
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA851.057.172,15
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO851.057.172,15
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS131.041.292,12
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA131.041.292,12
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL131.041.292,12
18000009OUTROS CRÉDITOS2.779,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.779,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.779,91
19000008OUTROS VALORES E BENS46.179,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.179,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.179,45
30000001COMPENSAÇÃO2.126.446.084,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS982.098.464,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO982.098.464,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS982.098.464,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES61.503,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA61.503,00
30430107PRÓPRIOS61.503,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.105.986.117,45
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS974.944.825,33
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS974.944.825,33
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES131.041.292,12
30900008CONTROLE38.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.300.000,00
30915055EMISSÕES19.150.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.108.656.657,20
40000008EXIGÍVEL5.637.122,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.637.122,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.360.541,95
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR38,38
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.360.503,57
49900006DIVERSAS276.580,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR92.849,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.849,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA183.730,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO183.730,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO955.117.596,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO955.117.596,72
61100004CAPITAL SOCIAL955.117.596,72
61170003COTAS DE INVESTIMENTO955.117.596,72
61170209PESSOAS FÍSICAS911.902.247,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.215.349,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS97.975.034,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS97.975.034,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS97.972.254,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.288.194,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA468,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS85.845.396,39
71580315FUTURO85.845.396,39
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO838.195,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO838.195,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.779,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.779,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS76.519.181,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS76.519.181,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.240.646,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA832,93
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA612,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS75.923.020,80
81550311FUTURO75.923.020,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO316.179,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO316.179,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS269.680,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.614,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.767,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO215.084,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.106,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO175.978,60
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.213,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.854,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.854,46
90000003COMPENSAÇÃO 2.126.446.084,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS982.098.464,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS982.098.464,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES61.503,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 61.503,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.105.986.117,45
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS974.944.825,33
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO974.944.825,33
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES131.041.292,12
90900000CONTROLE 38.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.300.000,00
90917055EMISSÕES19.150.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO18.950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.108.656.657,20