Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.317.201,03
11000006DISPONIBILIDADES315.227,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.633,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.633,21
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS313.593,85
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS313.593,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.987.211,74
13100007LIVRES7.987.211,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.987.211,74
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.987.211,74
18000009OUTROS CRÉDITOS10.432,92
18300008RENDAS A RECEBER4.248,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.248,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.184,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.184,62
19000008OUTROS VALORES E BENS4.329,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.329,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.329,31
30000001COMPENSAÇÃO8.862.709,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.987.211,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.987.211,74
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.987.211,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES275.498,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA275.498,00
30430107PRÓPRIOS275.498,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.179.910,77
40000008EXIGÍVEL324.692,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES324.692,36
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.274,46
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.274,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.835,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR14.835,01
49900006DIVERSAS308.582,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR304.878,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS304.878,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.704,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.704,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.506.459,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.506.459,37
61100004CAPITAL SOCIAL11.179.531,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.179.531,11
61170209PESSOAS FÍSICAS11.179.531,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.673.071,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.673.071,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.868.155,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.868.155,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.961.657,97
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.961.657,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.876.870,78
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA24,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL156.540,98
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.164,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO28.716.140,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.716.140,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.626,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.626,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.382.105,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.382.105,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES514,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS514,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.684.009,64
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.684.009,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.467.860,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.970,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.000,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.426.890,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.426.890,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS229.717,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO193.497,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.077,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.142,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.142,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,50
90000003COMPENSAÇÃO 8.862.709,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.987.211,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.987.211,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES275.498,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 275.498,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.179.910,77