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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL182.369.189,58
11000006DISPONIBILIDADES95.535,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS95.535,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS95.535,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.092.749,01
13100007LIVRES103.092.749,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA335.040,34
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO335.040,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL102.757.708,67
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS102.757.708,67
18000009OUTROS CRÉDITOS79.162.433,75
18300008RENDAS A RECEBER618.341,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER95.037,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER523.303,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78.544.092,51
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES43.543.320,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.000.772,09
19000008OUTROS VALORES E BENS18.471,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.471,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.471,79
30000001COMPENSAÇÃO267.751.341,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS103.092.749,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO103.092.749,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS335.040,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL102.757.708,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.970.466,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.970.466,00
30430107PRÓPRIOS10.970.466,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES886.655,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS886.655,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS886.655,00
30900008CONTROLE152.801.471,93
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS119.200.000,00
30915055EMISSÕES59.600.000,00
30915103RESGATES56.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.601.471,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO450.120.531,52
40000008EXIGÍVEL43.716.080,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.716.080,28
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS69.924,72
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.089,86
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR68.834,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43.555.878,41
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES43.555.878,41
49900006DIVERSAS90.277,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.369,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.369,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42.907,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42.907,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO181.270.445,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO181.270.445,18
61100004CAPITAL SOCIAL354.683.218,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO354.683.218,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS354.683.218,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS290.854.477,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS290.854.477,39
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO811.145,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS811.145,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS290.043.325,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA61.080,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.504.625,74
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA169,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.632.450,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.112.178,40
71580315FUTURO1.112.178,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO277.732.820,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO277.732.820,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS333.471.813,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS333.471.813,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS332.761.203,58
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA126,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA125,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.948.277,53
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.326.067,20
81550311FUTURO1.326.067,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO326.486.607,58
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO326.486.607,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS704.621,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.248,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.604,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO594.768,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA594.768,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.988,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.988,19
90000003COMPENSAÇÃO 267.751.341,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS103.092.749,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS103.092.749,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.970.466,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.970.466,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 886.655,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS886.655,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO886.655,00
90900000CONTROLE 152.801.471,93
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE119.200.000,00
90917055EMISSÕES59.600.000,00
90917103RESGATES56.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.601.471,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO450.120.531,52