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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.221.852,27
11000006DISPONIBILIDADES70.209,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS70.209,56
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS70.209,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.030.462,89
13100007LIVRES7.030.462,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA79.725,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO79.725,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.950.737,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.950.737,04
18000009OUTROS CRÉDITOS6.114.685,83
18300008RENDAS A RECEBER162.134,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.907,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER145.227,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.952.550,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES145,47
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.952.405,49
19000008OUTROS VALORES E BENS6.493,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.493,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.493,99
30000001COMPENSAÇÃO19.152.809,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.030.462,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.030.462,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS79.725,85
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.950.737,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES522.996,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA522.996,00
30430107PRÓPRIOS522.996,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES278.663,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS278.663,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS278.663,00
30900008CONTROLE11.320.687,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.720.687,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.374.661,44
40000008EXIGÍVEL36.299,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.299,47
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS11.463,94
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.707,26
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR8.756,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.869,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.869,00
49900006DIVERSAS22.966,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.562,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.562,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.404,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.404,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.031.525,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.031.525,50
61100004CAPITAL SOCIAL6.333.608,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.333.608,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.333.608,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.697.917,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.697.917,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.116.553,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.116.553,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO87.541,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS87.541,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.021.116,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.553,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL605.575,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.473.286,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS177.054,80
71580315FUTURO177.054,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.760.645,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.760.645,81
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.895,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.895,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.962.526,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.962.526,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES16.279,95
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.279,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,23
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.838.756,18
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.050,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS207.416,80
81550311FUTURO207.416,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO29.614.270,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.614.270,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS91.079,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.825,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.600,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO55.653,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55.653,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.410,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.410,35
90000003COMPENSAÇÃO 19.152.809,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.030.462,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.030.462,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES522.996,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 522.996,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 278.663,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS278.663,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO278.663,00
90900000CONTROLE 11.320.687,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.720.687,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.374.661,44