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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL222.043.885,81
11000006DISPONIBILIDADES61.337,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.337,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.337,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS120.204.157,69
13100007LIVRES120.204.157,69
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.502.915,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.502.915,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.701.241,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS115.701.241,80
18000009OUTROS CRÉDITOS101.750.683,18
18300008RENDAS A RECEBER3.747.414,13
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.747.414,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES98.003.269,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES99.477,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.903.791,88
19000008OUTROS VALORES E BENS27.707,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.707,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.707,66
30000001COMPENSAÇÃO286.531.340,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS120.204.157,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO120.204.157,69
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.502.915,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL115.701.241,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.043.354,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.043.354,00
30430107PRÓPRIOS6.043.354,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.929.229,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.929.229,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.929.229,00
30900008CONTROLE152.354.600,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59.900.000,00
30915055EMISSÕES29.950.000,00
30915103RESGATES28.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.750.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS92.454.600,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO508.575.226,59
40000008EXIGÍVEL504.566,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES504.566,06
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS179.355,38
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR179.355,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES149.008,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES149.008,60
49900006DIVERSAS176.202,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR68.604,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.604,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA107.597,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO107.597,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO235.989.539,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO235.989.539,61
61100004CAPITAL SOCIAL83.456.722,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO83.456.722,51
61170209PESSOAS FÍSICAS18.919.641,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.537.080,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS152.532.817,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS152.532.817,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS560.033.326,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS560.033.326,27
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO215.936,22
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS215.936,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS559.804.592,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA152.583,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.426.946,46
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA216,41
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.972.168,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.101.100,40
71580315FUTURO4.101.100,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO529.151.577,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO529.151.577,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.797,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.797,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS574.483.546,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS574.483.546,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,19
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS572.666.861,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19,67
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA215,86
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.043.657,64
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.407.605,00
81550311FUTURO4.407.605,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO563.215.363,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO563.215.363,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.815.757,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO120.571,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.316,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.688.868,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.688.868,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS926,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS926,90
90000003COMPENSAÇÃO 286.531.340,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS120.204.157,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS120.204.157,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.043.354,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.043.354,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.929.229,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.929.229,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.929.229,00
90900000CONTROLE 152.354.600,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59.900.000,00
90917055EMISSÕES29.950.000,00
90917103RESGATES28.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS92.454.600,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO508.575.226,59