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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL673.901.900,07
11000006DISPONIBILIDADES37.467,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS37.467,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS37.467,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS673.826.786,81
13100007LIVRES673.826.786,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA673.826.786,81
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO207.520,52
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL492.362.503,39
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL181.256.762,90
18000009OUTROS CRÉDITOS702,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES702,08
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES702,08
19000008OUTROS VALORES E BENS36.943,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.943,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.943,56
30000001COMPENSAÇÃO690.642.020,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS673.826.786,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO673.826.786,81
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS673.826.786,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES815.234,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA815.234,00
30430107PRÓPRIOS815.234,00
30900008CONTROLE16.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.000.000,00
30915055EMISSÕES8.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.364.543.920,88
40000008EXIGÍVEL175.108,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES175.108,07
49900006DIVERSAS175.108,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR67.824,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.824,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA107.283,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO107.283,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO662.469.402,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO662.469.402,40
61100004CAPITAL SOCIAL592.824.467,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO592.824.467,20
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS132.478.211,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS69.644.935,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS69.644.935,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS117.034.803,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS117.034.803,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.034.096,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA39.162.945,05
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA106,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS124.328,85
71580212TERMO124.328,85
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO77.746.716,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO77.746.716,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS704,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS704,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS105.777.413,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS105.777.413,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.917.972,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA420.056,48
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.958,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS73.304,67
81550218TERMO73.304,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO104.418.652,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO104.418.652,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS858.999,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO127.156,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.524,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO726.318,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA726.318,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS442,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS442,14
90000003COMPENSAÇÃO 690.642.020,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS673.826.786,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS673.826.786,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES815.234,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 815.234,00
90900000CONTROLE 16.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.000.000,00
90917055EMISSÕES8.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.364.543.920,88