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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 01/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:73.547.495,20Data de Recebimento das Informações:07/02/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,008,00127.613,280,174%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0027,00430.944,480,586%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		90,001.427.273,1578,001.23.68.54,109,00143.712,820,195%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		0,000,006,009.58.85,286,0095.885,160,130%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 6.900,0098.518,004.864,006.89.75,5244.138,00647.945,840,881%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 15.081,00434.031,180,590%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 63.071,00746.760,641,015%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 700,0018.414,00546,001.44.87,004.011,00113.711,850,155%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 1.200,0022.890,00615,001.17.28,0517.175,00346.419,750,471%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Não 14.934,00109.018,200,148%
Ações
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Não 1.400,009.203,00995,0068.95,3010.118,0073.861,400,100%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 40.500,00533.614,006.454,008.41.10,0850.680,00667.962,400,908%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 3.400,0039.372,00112.677,001.26.40.21,1192.818,001.122.169,621,526%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 111.100,001.925.368,005.343,009.16.01,01127.246,002.191.176,122,979%
Ações
Cód. Ativo: TASA4
Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2019
Para
negociação 		Não 1.000,008.170,00669,0054.72,357.287,0058.733,220,080%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 29.675,001.020.226,501,387%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 24.887,00556.971,060,757%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 3.900,0014.364,002.771,001.01.96,2822.806,0090.311,760,123%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 8.522,00241.598,700,328%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 1.800,0073.572,003.286,0013.49.15,3247.151,001.963.839,152,670%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 900,0032.022,0013.653,0048.06.73,5719.292,00709.945,600,965%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Não 46.977,001.664.864,882,264%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 11.200,00595.336,002.283,0011.86.79,5554.491,002.951.777,474,013%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 33.222,001.723.225,142,343%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 700,0034.104,0010.795,0050.63.98,1017.073,00885.576,511,204%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 1.800,0031.465,001.323,002.51.92,0614.594,00315.522,280,429%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 116.650,001.060.348,501,442%
Ações
Cód. Ativo: JBSS3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007
Para
negociação 		Não 1.000,0035.830,0011.967,0043.11.73,6522.108,00783.507,521,065%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KEPL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/02/1981
Para
negociação 		Não 5.975,0061.602,250,084%
Ações
Cód. Ativo: MTRE3
Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2020
Para
negociação 		Não 800,002.320,00583,0016.86,045.458,0017.847,660,024%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SAPR11
Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0047.496,001.218.272,401,656%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 35.126,001.177.072,261,600%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 9.116,0094.441,760,128%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 800,0036.120,00528,002.38.42,563.915,00191.991,600,261%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 85.371,002.363.069,283,213%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 2.700,0097.767,003.045,0011.21.38,5026.405,001.017.648,701,384%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021
Para
negociação 		Não 237.436,001.296.400,561,763%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 2.500,0052.024,001.789,003.80.48,1419.621,00439.117,980,597%
Ações
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Não 1.000,0016.800,0072.347,001.21.81.70,9771.347,001.133.703,831,541%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 36.434,001.517.476,102,063%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BRBI11
Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0011.198,00153.076,660,208%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0082.352,001.847.978,882,513%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 11.700,00114.579,006.175,005.87.74,0049.534,00476.517,080,648%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 124.127,001.182.930,311,608%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 8.101,00397.273,040,540%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 1.500,0039.546,001.126,002.77.75,2610.900,00313.702,000,427%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 40.994,001.508.579,202,051%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 8.100,0097.230,004.346,005.06.13,9844.659,00528.762,560,719%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 2.000,0029.620,0021.161,0030.29.38,4495.829,001.495.890,692,034%
Ações
Cód. Ativo: VLID3
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010
Para
negociação 		Não 200,004.680,0018.350,0045.70.08,0018.150,00432.696,000,588%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 18.671,00484.699,160,659%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0016.530,00553.920,300,753%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 39.484,00657.408,600,894%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 2.700,0025.958,001.908,001.86.68,4038.755,00401.501,800,546%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 135.452,001.484.553,922,018%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 20.019,00155.948,010,212%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 10.117,00229.352,390,312%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 2.152,0023.715,040,032%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 50.475,001.945.306,502,645%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021
Para
negociação 		Não 5.400,0025.812,00127.586,0062.23.24,24151.361,00826.431,061,124%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 46.368,00183.617,280,250%
Ações
Cód. Ativo: KEPL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/02/1981
Para
negociação 		Não 2.800,0025.610,001.568,001.44.55,9635.122,00362.107,820,492%
Ações
Cód. Ativo: PORT3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2021
Para
negociação 		Não 600,0010.014,0044.466,0073.23.84,1843.866,00744.406,021,012%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 107.680,001.419.222,401,930%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 5.300,0058.883,0060.569,0065.08.72,67236.132,002.588.006,723,519%
Ações
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 2.100,0015.958,001.454,001.09.12,0017.913,00139.542,270,190%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 103.771,00998.277,021,357%
Ações
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 1.000,0022.322,00735,001.63.56,104.896,00110.992,320,151%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 2.500,0077.992,001.783,005.75.96,7114.650,00503.667,000,685%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 16.844,00364.167,280,495%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 78.052,001.145.803,361,558%
Ações
Cód. Ativo: EVEN3
Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007
Para
negociação 		Não 600,003.366,0045.401,0024.80.90,5844.801,00275.078,140,374%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MTRE3
Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2020
Para
negociação 		Não 8.022,0026.231,940,036%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 1.033,0055.957,610,076%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0062.244,001.615.854,242,197%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 17.291,00388.010,040,528%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 3.400,0054.369,002.417,003.80.38,0719.794,00329.570,100,448%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 89.397,00744.677,011,013%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TASA4
Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2019
Para
negociação 		Não 8.599,0069.307,940,094%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 1.900,0046.075,0020.095,0048.17.08,7548.875,001.352.860,001,839%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 3.800,0040.280,00119.957,001.24.02.01,35265.479,002.925.578,583,978%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: LAVV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020
Para
negociação 		Não 4.298,0037.306,640,051%
Ações
Cód. Ativo: SYNE3
Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2021
Para
negociação 		Não 200,001.066,0014.201,007.85.14,9514.001,0068.884,920,094%
Ações
Cód. Ativo: TGMA3
Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007
Para
negociação 		Não 400,0011.158,00270,0075.19,507.572,00228.522,960,311%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 45.893,00716.389,730,974%
Ações
Cód. Ativo: LAVV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020
Para
negociação 		Não 1.000,007.151,00724,0051.86,0813.208,00114.645,440,156%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 150.184,001.815.724,562,469%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 3.400,0030.192,0037.468,0032.13.03,60115.826,001.103.821,781,501%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 35.272,001.329.401,681,808%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 3.900,00142.722,004.076,0015.00.85,3264.889,002.445.666,413,325%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 8.900,0066.163,006.220,004.70.39,8067.947,00565.998,510,770%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 11.900,0098.059,006.935,005.25.10,1555.180,00501.586,200,682%
Ações
Cód. Ativo: GRND3
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004
Para
negociação 		Não 900,004.797,0064.261,0033.32.50,3563.361,00362.424,920,493%
Ações
Cód. Ativo: JSLG3
Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010
Para
negociação 		Não 200,001.144,0015.133,008.54.76,8914.933,0083.774,130,114%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN
Para
negociação 		0,000,000,000,00-10.720,00-0,015%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		1.004.311,751,366%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		125.436,320,171%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		55.708,190,076%