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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:2.043.917.502,00Data de Recebimento das Informações:07/02/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2025
Para
negociação 		0,000,000,000,0056.523,00254.122.577,5612,433%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		0,000,000,000,0033.251,00140.545.433,896,876%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		20,00315.606,100,000,009,00143.564,940,007%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		0,000,000,000,00159.684,00706.431.379,3634,563%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,00132.512,00572.484.445,2228,009%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		0,000,002,003.17.11,992,0031.792,260,002%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		13,00206.532,5623,0036.55.19,1813,00207.491,790,010%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0085.327,00370.051.674,5718,105%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		463.738,460,023%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		53.705,300,003%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		309.175,570,015%