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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:1.270.142.503,17Data de Recebimento das Informações:07/02/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		464,007.383.146,89691,0010.96.87.66,33227,003.621.026,880,285%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,0034,0054.00.53,0134,00541.051,790,043%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		1.100,0017.509.682,51769,0012.25.23.39,1834,00542.670,820,043%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		5.310,0084.028.533,815.319,0084.12.86.13,4030,00479.042,750,038%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,0067,001.06.45.25,7767,001.067.674,150,084%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: VANGUARD S&P 500 ETF - 392805
Para
negociação 		Não 0,000,0030.860,0016.78.23.18,10392.805,001.270.024.139,9299,991%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		757.565,960,060%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		6.938.540,250,546%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		47.871,150,004%