Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:221.539.319,75Data de Recebimento das Informações:07/02/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		13,00205.673,2821,0033.34.16,9858,00925.732,590,418%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		4,0063.808,5210,0015.94.44,116,0095.808,550,043%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,0017,0026.89.82,5084,001.339.939,460,605%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		0,000,00134,002.14.14.38,07134,002.141.435,290,967%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 694.329,0019.219.026,728,675%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 6.900,0098.739,008.292,0011.70.00,12121.615,001.785.308,200,806%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 56.864,001.695.115,840,765%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 1.532.817,0017.152.222,237,742%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 2.400,0083.448,002.925,0010.68.50,2542.884,001.714.931,160,774%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 16.000,00477.120,0034.750,001.07.23.85,00541.054,0018.293.035,748,257%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 38.000,00902.171,0045.547,001.10.26.92,87839.757,0023.244.473,7610,492%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 1.171.355,0014.161.681,956,392%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 89.446,00617.177,400,279%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 2.700,0025.839,003.245,003.11.19,5560.277,00624.469,720,282%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 629.414,0021.280.487,349,606%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 254.189,002.801.162,781,264%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 199.517,007.689.385,183,471%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 165.098,005.377.241,862,427%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 100,001.132,00359.699,004.03.02.28,781.523.139,0018.414.750,518,312%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 20.342,001.076.091,800,486%
Ações
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 13.800,0085.284,004.578,002.88.41,4064.787,00447.030,300,202%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 1.400,0036.946,002.919,007.96.59,5141.467,001.236.131,270,558%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BRBI11
Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0025.457,00347.997,190,157%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00133.817,003.473.889,321,568%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CLSA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2021
Para
negociação 		Não 16.892,00171.284,880,077%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 157.713,002.315.226,841,045%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 135.900,001.372.602,0086.403,0084.58.85,371.377.340,0015.412.434,606,957%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 100,001.042,00104.148,001.07.50.38,84525.476,005.790.745,522,614%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 1.100,0046.255,001.311,006.31.90,2023.842,001.261.241,800,569%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00529.543,0017.247.215,517,785%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 49.001,00507.650,360,229%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 55.682,002.226.723,181,005%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 1.500,0028.485,001.168,002.19.35,0435.014,00706.232,380,319%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 8.500,00305.915,0010.212,0036.94.70,16144.481,005.568.297,742,513%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 4.347,0087.678,990,040%
Ações
Cód. Ativo: CLSA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2021
Para
negociação 		Não 700,006.860,00891,0088.56,5413.122,00133.057,080,060%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 58.585,001.520.866,600,686%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		355.557,460,160%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		3.780.438,291,706%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN
Para
negociação 		0,000,000,000,00-50.080,00-0,023%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		61.337,280,028%