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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.392.884.660,08
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.898.855,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.898.855,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.898.855,03
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.898.855,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS543.950.272,56
13100007LIVRES535.824.772,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL535.824.772,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS535.824.772,56
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.125.500,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.125.500,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.125.500,00
18000009OUTROS CRÉDITOS845.025.532,49
18300008RENDAS A RECEBER16.362.283,90
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.266.336,31
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER13.095.947,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES828.663.248,59
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS828.663.248,59
30000001COMPENSAÇÃO653.079.760,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS543.950.272,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO543.950.272,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL543.950.272,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES26.096.413,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA26.096.413,00
30430107PRÓPRIOS26.096.413,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.633.075,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS19.633.075,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS19.633.075,00
30900008CONTROLE63.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.400.000,00
30915055EMISSÕES31.700.000,00
30915103RESGATES20.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.045.964.420,64
40000008EXIGÍVEL583.905,39
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.000,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.000,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO124.000,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES459.905,39
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS77.397,82
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR77.397,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99.355,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS99.355,00
49900006DIVERSAS283.152,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.726,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.726,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA234.426,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO234.426,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.174,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.174,96
61100004CAPITAL SOCIAL2.064.555.509,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.064.555.509,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.064.555.509,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS623.578.334,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS623.578.334,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS618.936.723,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS618.936.723,13
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO9.464.560,02
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.464.560,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ243.643,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS243.643,44
71410100POSIÇÃO BANCADA243.643,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS609.201.465,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL596.545.495,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL483.590,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.172.380,57
71580315FUTURO12.172.369,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES11,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.053,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.053,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS667.613.143,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS667.613.143,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES109.206.229,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.206.229,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS555.082.668,88
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL540.590.915,59
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL882.895,72
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.608.857,57
81550311FUTURO13.608.846,00
81550421OPÇÕES SOBRE AÇÕES11,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.322.707,00
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.800,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO825.141,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.117,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.464.647,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.464.647,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.538,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.538,00
90000003COMPENSAÇÃO 653.079.760,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS543.950.272,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS543.950.272,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES26.096.413,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 26.096.413,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 19.633.075,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS19.633.075,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO19.633.075,00
90900000CONTROLE 63.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.400.000,00
90917055EMISSÕES31.700.000,00
90917103RESGATES20.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.045.964.420,64