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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL782.243.337,08
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ322.441,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS322.441,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA322.441,02
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO322.441,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS781.908.339,69
13100007LIVRES781.908.339,69
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA781.908.339,69
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL781.908.339,69
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
30000001COMPENSAÇÃO996.193.359,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS781.908.339,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO781.908.339,69
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS781.908.339,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES190.345.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA190.345.000,00
30430107PRÓPRIOS190.345.000,00
30900008CONTROLE23.940.020,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.940.020,06
30915055EMISSÕES11.970.010,03
30915103RESGATES5.820.010,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.150.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.778.436.696,83
40000008EXIGÍVEL223.869,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES223.869,52
49900006DIVERSAS223.869,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR89.795,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.795,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA134.074,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO134.074,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61100004CAPITAL SOCIAL842.508.640,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO842.508.640,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS842.508.640,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS63.235.843,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS63.235.843,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ287.686,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS287.686,05
71410100POSIÇÃO BANCADA287.686,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.948.157,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA61.511.263,07
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA793.672,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO643.221,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO643.221,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS368.400.798,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS368.400.798,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS366.407.805,35
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA283.888.183,59
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA632.795,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.201,81
81550218TERMO65.201,81
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO81.821.624,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO81.821.624,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.992.992,83
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.212,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO437.353,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.008,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.525.418,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.525.418,37
90000003COMPENSAÇÃO 996.193.359,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS781.908.339,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS781.908.339,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES190.345.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 190.345.000,00
90900000CONTROLE 23.940.020,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.940.020,06
90917055EMISSÕES11.970.010,03
90917103RESGATES5.820.010,00
90917158CIRCULAÇÃO6.150.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.778.436.696,83