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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL763.603.271,87
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ239.800,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS239.800,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA239.800,92
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO239.800,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS763.353.470,95
13100007LIVRES763.353.470,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA763.353.470,95
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL763.353.470,95
30000001COMPENSAÇÃO972.820.470,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS763.353.470,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO763.353.470,95
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS763.353.470,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES195.067.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA195.067.000,00
30430107PRÓPRIOS195.067.000,00
30900008CONTROLE14.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.400.000,00
30915055EMISSÕES7.200.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.736.423.742,82
40000008EXIGÍVEL171.839,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES171.839,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.555,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,37
49900006DIVERSAS170.283,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.222,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.222,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA118.060,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO118.060,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO534.325.336,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO534.325.336,04
61100004CAPITAL SOCIAL495.691.009,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO495.691.009,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS495.691.009,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.634.326,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.634.326,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS369.493.523,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS369.493.523,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ129.040,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS129.040,90
71410100POSIÇÃO BANCADA129.040,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS369.364.482,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA369.081.381,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL171.076,76
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA30.025,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS56.100,01
71580212TERMO56.100,01
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.899,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.899,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS140.387.427,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS140.387.427,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.194.352,74
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.722.901,82
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.375,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA110.238,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS29.402,33
81550218TERMO29.402,33
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO137.310.434,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO137.310.434,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.159.203,97
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.732,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO131.567,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.432,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.007.470,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.007.470,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.870,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.870,40
90000003COMPENSAÇÃO 972.820.470,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS763.353.470,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS763.353.470,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES195.067.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 195.067.000,00
90900000CONTROLE 14.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.400.000,00
90917055EMISSÕES7.200.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.736.423.742,82