| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,980727 | 0,00 | 0,00 | 104316910,76 | 104329547,06 | 129 | 04/02/2025 |
| 04 | 10,953856 | 0,00 | 0,00 | 104061627,54 | 104074436,34 | 128 | 05/02/2025 |
| 05 | 10,945467 | 0,00 | 0,00 | 103981938,18 | 103994915,36 | 130 | 06/02/2025 |
| 06 | 10,947532 | 0,00 | 0,00 | 104001555,01 | 104013803,11 | 130 | 07/02/2025 |
| 07 | 10,956379 | 0,00 | 0,00 | 104085603,74 | 104098022,38 | 132 | 10/02/2025 |
| 10 | 10,962313 | 0,00 | 0,00 | 104141975,04 | 104154564,74 | 132 | 11/02/2025 |
| 11 | 10,970309 | 0,00 | 0,00 | 104217935,50 | 104231517,85 | 134 | 12/02/2025 |
| 12 | 10,957493 | 0,00 | 0,00 | 104096183,50 | 104108285,25 | 135 | 13/02/2025 |
| 13 | 10,973172 | 0,00 | 0,00 | 104245132,22 | 104258233,31 | 138 | 14/02/2025 |
| 14 | 11,003966 | 0,00 | 0,00 | 104537677,00 | 104550579,00 | 137 | 17/02/2025 |
| 17 | 11,037570 | 0,00 | 0,00 | 104856911,91 | 104869997,25 | 137 | 18/02/2025 |
| 18 | 11,042846 | 0,00 | 0,00 | 104907038,25 | 104920296,83 | 138 | 19/02/2025 |
| 19 | 11,037237 | 0,00 | 0,00 | 104853747,64 | 104867655,63 | 138 | 20/02/2025 |
| 20 | 11,054652 | 0,00 | 0,00 | 105019194,00 | 105031707,78 | 139 | 21/02/2025 |
| 21 | 11,080141 | 0,00 | 0,00 | 105261339,50 | 105274901,39 | 139 | 24/02/2025 |
| 24 | 11,056864 | 0,00 | 0,00 | 105040208,00 | 105054103,17 | 139 | 25/02/2025 |
| 25 | 11,068036 | 0,00 | 0,00 | 105146339,05 | 105160452,13 | 141 | 26/02/2025 |
| 26 | 11,040409 | 0,00 | 0,00 | 104883888,68 | 104898173,95 | 141 | 27/02/2025 |
| 27 | 11,012615 | 0,00 | 0,00 | 104619842,50 | 104634353,23 | 143 | 28/02/2025 |
| 28 | 10,986593 | 0,00 | 0,00 | 104372628,81 | 104387122,67 | 143 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |