Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.225.998,18
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.812,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.812,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA14.812,77
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL14.812,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.579.641,05
13100007LIVRES22.499.800,53
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA47.904,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47.904,31
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.451.896,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS22.340.232,14
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações111.664,08
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS79.840,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA79.840,52
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL79.840,52
18000009OUTROS CRÉDITOS5.621.536,47
18300008RENDAS A RECEBER159.514,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.573,07
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER157.941,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.462.021,61
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.462.021,61
19000008OUTROS VALORES E BENS7,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7,89
30000001COMPENSAÇÃO85.252.295,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.579.641,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.579.641,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS127.744,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.451.896,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.202.340,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.202.340,00
30430107PRÓPRIOS1.202.340,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES303.996,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS303.996,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS303.996,00
30900008CONTROLE61.166.318,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59.966.318,40
30915055EMISSÕES29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO113.478.293,63
40000008EXIGÍVEL19.650,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.650,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.899,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.134,28
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS765,24
49900006DIVERSAS12.750,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR882,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS882,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.868,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.868,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.983.159,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.983.159,20
61100004CAPITAL SOCIAL29.983.159,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.983.159,20
61170209PESSOAS FÍSICAS29.983.159,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.896.599,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.890.489,79
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO27.252,61
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.252,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ723,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS723,99
71410100POSIÇÃO BANCADA723,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.862.513,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.040,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.844.231,16
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.973,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.226,40
71580315FUTURO11.226,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO36,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36,00
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.109,50
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.109,50
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.109,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.673.410,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.673.410,72
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11.536,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.536,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.594.063,93
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.393.819,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL173.215,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.028,84
81550311FUTURO27.028,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.807,99
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.187,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.700,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO39.594,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.594,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.118,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,60
90000003COMPENSAÇÃO 85.252.295,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.579.641,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.579.641,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.202.340,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.202.340,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 303.996,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS303.996,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO303.996,00
90900000CONTROLE 61.166.318,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59.966.318,40
90917055EMISSÕES29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO113.478.293,63