| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 126,4941805 | 0,00 | 0,00 | 1448358367,57 | 1438639005,74 | 1563 | 03/07/2024 |
| 02 | 126,5683859 | 0,00 | 0,00 | 1449208018,75 | 1439604979,37 | 1562 | 03/07/2024 |
| 03 | 127,4536578 | 0,00 | 0,00 | 1459344381,85 | 1445811555,18 | 1552 | 04/07/2024 |
| 04 | 127,9662919 | 0,00 | 0,00 | 1465214042,69 | 1451279496,84 | 1554 | 08/07/2024 |
| 05 | 128,0708703 | 0,00 | 0,00 | 1466411465,06 | 1452634727,17 | 1561 | 08/07/2024 |
| 08 | 128,3550025 | 0,00 | 0,00 | 1469664779,74 | 1455885648,55 | 1561 | 09/07/2024 |
| 09 | 128,9251943 | 0,00 | 0,00 | 1476193475,44 | 1462565650,28 | 1559 | 10/07/2024 |
| 10 | 129,0352991 | 0,00 | 0,00 | 1477454175,58 | 1464175726,40 | 1555 | 12/07/2024 |
| 11 | 130,1247539 | 0,00 | 0,00 | 1489928433,12 | 1476532915,85 | 1550 | 15/07/2024 |
| 12 | 130,7350133 | 0,00 | 0,00 | 1496915903,15 | 1484762645,35 | 1550 | 15/07/2024 |
| 15 | 131,165073 | 0,00 | 0,00 | 1501840086,33 | 1489912403,23 | 1549 | 16/07/2024 |
| 16 | 130,9515051 | 0,00 | 0,00 | 1499394734,17 | 1486394152,95 | 1549 | 17/07/2024 |
| 17 | 131,2946286 | 0,00 | 0,00 | 1503323498,08 | 1490281834,53 | 1552 | 18/07/2024 |
| 18 | 129,4711413 | 0,00 | 0,00 | 1482444567,90 | 1469634784,92 | 1552 | 19/07/2024 |
| 19 | 129,433821 | 0,00 | 0,00 | 1482017250,93 | 1469035907,14 | 1552 | 22/07/2024 |
| 22 | 129,6823456 | 0,00 | 0,00 | 1484862858,16 | 1471886544,62 | 1551 | 23/07/2024 |
| 23 | 128,3933944 | 0,00 | 0,00 | 1470104366,45 | 1457504575,71 | 1552 | 25/07/2024 |
| 24 | 128,2235681 | 0,00 | 0,00 | 1468159854,84 | 1455328838,64 | 1548 | 25/07/2024 |
| 25 | 127,7479471 | 0,00 | 0,00 | 1462713994,44 | 1449923697,54 | 1546 | 26/07/2024 |
| 26 | 129,3086987 | 0,00 | 0,00 | 1480584601,02 | 1467812997,10 | 1547 | 29/07/2024 |
| 29 | 128,7637459 | 0,00 | 0,00 | 1474344890,58 | 1461856366,88 | 1547 | 31/07/2024 |
| 30 | 127,9364456 | 0,00 | 0,00 | 1464872302,29 | 1452442956,81 | 1546 | 31/07/2024 |
| 31 | 129,4695213 | 0,00 | 0,00 | 1482426019,78 | 1469561742,03 | 1545 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |