| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 123,66419 | 0,00 | 0,00 | 1372672509,87 | 1358002625,74 | 1579 | 04/06/2024 |
| 04 | 123,4318364 | 0,00 | 0,00 | 1370093384,61 | 1355354494,01 | 1574 | 05/06/2024 |
| 05 | 123,0313439 | 0,00 | 0,00 | 1353344783,14 | 1338506394,20 | 1570 | 06/06/2024 |
| 06 | 124,5460672 | 0,00 | 0,00 | 1370006739,97 | 1354495241,18 | 1573 | 07/06/2024 |
| 07 | 122,3842834 | 0,00 | 0,00 | 1346227118,21 | 1330772972,13 | 1573 | 10/06/2024 |
| 10 | 122,3772509 | 0,00 | 0,00 | 1346149760,11 | 1330746078,64 | 1575 | 11/06/2024 |
| 11 | 123,2631917 | 0,00 | 0,00 | 1355895108,76 | 1340649874,95 | 1579 | 12/06/2024 |
| 12 | 121,5838868 | 0,00 | 0,00 | 1337422755,38 | 1316719256,70 | 1579 | 13/06/2024 |
| 13 | 121,2094654 | 0,00 | 0,00 | 1363606485,92 | 1342661108,60 | 1579 | 14/06/2024 |
| 14 | 121,3099788 | 0,00 | 0,00 | 1388999258,20 | 1367643560,31 | 1578 | 18/06/2024 |
| 17 | 120,7821275 | 0,00 | 0,00 | 1382955360,06 | 1361897533,95 | 1574 | 18/06/2024 |
| 18 | 121,3030747 | 0,00 | 0,00 | 1388920205,51 | 1366280670,45 | 1573 | 20/06/2024 |
| 19 | 121,9459252 | 0,00 | 0,00 | 1396280843,94 | 1373242526,74 | 1572 | 20/06/2024 |
| 20 | 122,1323871 | 0,00 | 0,00 | 1398415832,55 | 1382042443,37 | 1568 | 21/06/2024 |
| 21 | 123,0565689 | 0,00 | 0,00 | 1408997714,36 | 1400120386,59 | 1571 | 24/06/2024 |
| 25 | 124,0622901 | 0,00 | 0,00 | 1420513221,66 | 1404624101,14 | 1570 | 26/06/2024 |
| 26 | 124,3785532 | 0,00 | 0,00 | 1424134434,42 | 1407589772,45 | 1570 | 27/06/2024 |
| 27 | 126,0705411 | 0,00 | 0,00 | 1443507696,11 | 1426847196,62 | 1571 | 28/06/2024 |
| 28 | 125,6647618 | 0,00 | 0,00 | 1438861522,81 | 1426015985,58 | 1568 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |