| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 127,216869 | 0,00 | 0,00 | 877796403,79 | 877976112,04 | 155 | 03/07/2024 |
| 02 | 127,27941 | 0,00 | 0,00 | 878227938,50 | 878414367,11 | 155 | 03/07/2024 |
| 03 | 127,93438 | 0,00 | 0,00 | 882747226,89 | 882940378,95 | 155 | 04/07/2024 |
| 04 | 128,629124 | 0,00 | 0,00 | 887540963,78 | 887740871,58 | 155 | 08/07/2024 |
| 05 | 129,02275 | 0,00 | 0,00 | 890256979,11 | 890279475,29 | 155 | 08/07/2024 |
| 08 | 129,040717 | 0,00 | 0,00 | 890380951,92 | 890410257,47 | 155 | 09/07/2024 |
| 09 | 129,112113 | 0,00 | 0,00 | 890873589,53 | 890909705,33 | 155 | 10/07/2024 |
| 10 | 129,792533 | 0,00 | 0,00 | 895568485,28 | 895613418,70 | 155 | 12/07/2024 |
| 11 | 130,363299 | 0,00 | 0,00 | 899506768,15 | 899560552,74 | 155 | 15/07/2024 |
| 12 | 130,459403 | 0,00 | 0,00 | 900169890,57 | 900232554,43 | 155 | 15/07/2024 |
| 15 | 130,251097 | 0,00 | 0,00 | 898732578,46 | 896164884,95 | 155 | 16/07/2024 |
| 16 | 130,467992 | 0,00 | 0,00 | 900229151,35 | 900283152,73 | 155 | 17/07/2024 |
| 17 | 130,436241 | 0,00 | 0,00 | 900010071,74 | 900070953,88 | 155 | 18/07/2024 |
| 18 | 129,88032 | 0,00 | 0,00 | 896174212,35 | 896250135,65 | 155 | 19/07/2024 |
| 19 | 129,668402 | 0,00 | 0,00 | 894711977,48 | 894803088,52 | 156 | 22/07/2024 |
| 22 | 129,860257 | 0,00 | 0,00 | 896035782,55 | 896142070,87 | 185 | 23/07/2024 |
| 23 | 129,356947 | 0,00 | 0,00 | 892562938,46 | 892684413,54 | 158 | 25/07/2024 |
| 24 | 129,395745 | 0,00 | 0,00 | 892830644,91 | 892967281,91 | 161 | 25/07/2024 |
| 25 | 129,359044 | 0,00 | 0,00 | 892577413,29 | 892725224,17 | 161 | 26/07/2024 |
| 26 | 129,728557 | 0,00 | 0,00 | 895127047,41 | 895289846,38 | 161 | 29/07/2024 |
| 29 | 129,750083 | 0,00 | 0,00 | 895275579,71 | 895388089,31 | 161 | 31/07/2024 |
| 30 | 129,980154 | 0,00 | 0,00 | 896863068,05 | 896982423,04 | 161 | 31/07/2024 |
| 31 | 130,35619 | 0,00 | 0,00 | 899457718,05 | 899583929,78 | 161 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |