| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 128,970178 | 0,00 | 0,00 | 1083349500,70 | 1083500423,14 | 152 | 04/06/2024 |
| 04 | 128,81182 | 0,00 | 0,00 | 1082019293,09 | 1082178377,12 | 152 | 05/06/2024 |
| 05 | 128,599924 | 0,00 | 0,00 | 1466039139,16 | 1465908964,19 | 152 | 06/06/2024 |
| 06 | 128,864859 | 0,00 | 0,00 | 1469059401,84 | 1469237657,24 | 154 | 07/06/2024 |
| 07 | 128,157988 | 0,00 | 0,00 | 1461001071,43 | 1461028344,86 | 153 | 10/06/2024 |
| 10 | 128,180638 | 0,00 | 0,00 | 1461259282,07 | 1461297441,53 | 153 | 11/06/2024 |
| 11 | 128,080453 | 0,00 | 0,00 | 1460117174,60 | 1460166221,77 | 153 | 12/06/2024 |
| 12 | 127,372104 | 0,00 | 0,00 | 1452042000,43 | 1452101927,14 | 153 | 13/06/2024 |
| 13 | 127,710673 | 0,00 | 0,00 | 1455901686,51 | 1455972435,09 | 153 | 14/06/2024 |
| 14 | 127,931686 | 0,00 | 0,00 | 1458421225,59 | 1458502823,61 | 153 | 18/06/2024 |
| 17 | 127,972345 | 0,00 | 0,00 | 1458884746,49 | 1458323142,21 | 156 | 18/06/2024 |
| 18 | 128,048961 | 0,00 | 0,00 | 1459758163,16 | 1459860409,40 | 156 | 20/06/2024 |
| 19 | 128,05173 | 0,00 | 0,00 | 1459789732,04 | 1459903637,73 | 156 | 20/06/2024 |
| 20 | 128,250743 | 0,00 | 0,00 | 1462058476,11 | 1462184041,52 | 156 | 21/06/2024 |
| 21 | 128,680651 | 0,00 | 0,00 | 1466959428,17 | 1467096669,52 | 156 | 24/06/2024 |
| 25 | 128,591978 | 0,00 | 0,00 | 887284656,52 | 887421944,79 | 158 | 26/06/2024 |
| 26 | 128,409498 | 0,00 | 0,00 | 886025542,01 | 886423109,46 | 158 | 27/06/2024 |
| 27 | 128,365698 | 0,00 | 0,00 | 885723326,22 | 886127672,54 | 153 | 28/06/2024 |
| 28 | 127,714195 | 0,00 | 0,00 | 881227952,81 | 881400911,62 | 155 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |