| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,98641 | 0,00 | 0,00 | 758910310,01 | 759027006,29 | 523 | 04/11/2024 |
| 04 | 116,184443 | 0,00 | 0,00 | 766817325,76 | 766943622,19 | 523 | 05/11/2024 |
| 05 | 116,310126 | 0,00 | 0,00 | 767646835,98 | 767763007,19 | 523 | 06/11/2024 |
| 06 | 116,479139 | 0,00 | 0,00 | 768762319,38 | 768907935,01 | 523 | 07/11/2024 |
| 07 | 117,229195 | 0,00 | 0,00 | 773712693,95 | 773747494,10 | 523 | 08/11/2024 |
| 08 | 117,624923 | 0,00 | 0,00 | 776324493,52 | 776368999,54 | 523 | 11/11/2024 |
| 11 | 117,401568 | 0,00 | 0,00 | 774850353,77 | 774904584,33 | 523 | 12/11/2024 |
| 12 | 115,786745 | 0,00 | 0,00 | 764192522,09 | 764253079,62 | 523 | 13/11/2024 |
| 13 | 115,881934 | 0,00 | 0,00 | 764820766,38 | 764887574,73 | 523 | 14/11/2024 |
| 14 | 116,123891 | 0,00 | 0,00 | 766417685,87 | 766490749,56 | 523 | 18/11/2024 |
| 18 | 116,328764 | 0,00 | 0,00 | 767769843,05 | 767846930,77 | 523 | 19/11/2024 |
| 19 | 116,819341 | 0,00 | 0,00 | 771007654,47 | 771093338,02 | 539 | 21/11/2024 |
| 21 | 117,368308 | 0,00 | 0,00 | 774630837,92 | 774722897,75 | 539 | 22/11/2024 |
| 22 | 116,791942 | 0,00 | 0,00 | 770826819,80 | 770925281,80 | 539 | 25/11/2024 |
| 25 | 117,060635 | 0,00 | 0,00 | 772600195,99 | 772702795,41 | 539 | 26/11/2024 |
| 26 | 116,966344 | 0,00 | 0,00 | 771977877,01 | 772086787,32 | 539 | 27/11/2024 |
| 27 | 115,704703 | 0,00 | 0,00 | 763651043,54 | 763766260,30 | 539 | 28/11/2024 |
| 28 | 114,913674 | 0,00 | 0,00 | 758430252,69 | 758551716,42 | 539 | 29/11/2024 |
| 29 | 115,239865 | 0,00 | 0,00 | 760583114,11 | 760710787,52 | 539 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |