| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,98849 | 0,00 | 0,00 | 615537847,71 | 615621449,21 | 485 | 03/07/2024 |
| 02 | 114,091708 | 0,00 | 0,00 | 616095224,36 | 616183548,86 | 485 | 03/07/2024 |
| 03 | 115,040755 | 0,00 | 0,00 | 621220078,72 | 621313130,24 | 485 | 04/07/2024 |
| 04 | 115,977741 | 0,00 | 0,00 | 626279802,16 | 626377617,27 | 485 | 08/07/2024 |
| 05 | 116,596448 | 0,00 | 0,00 | 629620822,49 | 629635434,72 | 485 | 08/07/2024 |
| 08 | 116,55182 | 0,00 | 0,00 | 629379828,59 | 629399264,43 | 485 | 09/07/2024 |
| 09 | 116,570848 | 0,00 | 0,00 | 629482582,28 | 629506840,00 | 485 | 10/07/2024 |
| 10 | 117,638873 | 0,00 | 0,00 | 635249917,21 | 635279271,07 | 485 | 12/07/2024 |
| 11 | 118,478376 | 0,00 | 0,00 | 639783234,02 | 639817725,23 | 485 | 15/07/2024 |
| 12 | 118,579545 | 0,00 | 0,00 | 640329547,93 | 640369208,84 | 485 | 15/07/2024 |
| 15 | 118,224057 | 0,00 | 0,00 | 638409910,24 | 636782644,57 | 485 | 16/07/2024 |
| 16 | 118,508123 | 0,00 | 0,00 | 639943868,75 | 639976094,58 | 485 | 17/07/2024 |
| 17 | 118,490763 | 0,00 | 0,00 | 639850124,18 | 639887247,51 | 485 | 18/07/2024 |
| 18 | 117,724684 | 0,00 | 0,00 | 635713295,36 | 635759266,12 | 485 | 19/07/2024 |
| 19 | 117,395806 | 0,00 | 0,00 | 633937358,26 | 633992272,81 | 485 | 22/07/2024 |
| 22 | 117,643907 | 0,00 | 0,00 | 635277098,96 | 635340944,60 | 485 | 23/07/2024 |
| 23 | 116,890075 | 0,00 | 0,00 | 631206407,83 | 631279194,15 | 485 | 25/07/2024 |
| 24 | 116,980925 | 0,00 | 0,00 | 666791274,26 | 666862982,36 | 485 | 25/07/2024 |
| 25 | 116,926314 | 0,00 | 0,00 | 666479994,47 | 666568947,01 | 487 | 26/07/2024 |
| 26 | 117,503498 | 0,00 | 0,00 | 669769940,85 | 669867931,03 | 487 | 29/07/2024 |
| 29 | 117,445509 | 0,00 | 0,00 | 669439407,09 | 669514853,96 | 487 | 31/07/2024 |
| 30 | 117,750214 | 0,00 | 0,00 | 671176223,39 | 671256778,45 | 487 | 08/10/2024 |
| 31 | 118,318745 | 0,00 | 0,00 | 674416848,07 | 674502523,78 | 487 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |