| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 117,224742 | 0,00 | 0,00 | 597846189,45 | 597925839,45 | 468 | 04/06/2024 |
| 04 | 116,935814 | 0,00 | 0,00 | 596372654,92 | 596456858,31 | 472 | 05/06/2024 |
| 05 | 116,603164 | 0,00 | 0,00 | 594676137,89 | 594701698,68 | 472 | 06/06/2024 |
| 06 | 116,949885 | 0,00 | 0,00 | 596444414,18 | 596537738,47 | 476 | 07/06/2024 |
| 07 | 115,963093 | 0,00 | 0,00 | 591411777,74 | 591420305,89 | 478 | 10/06/2024 |
| 10 | 115,971447 | 0,00 | 0,00 | 626245814,50 | 626252105,82 | 476 | 08/10/2024 |
| 11 | 115,718798 | 0,00 | 0,00 | 624881512,04 | 624895089,52 | 478 | 12/06/2024 |
| 12 | 114,631659 | 0,00 | 0,00 | 619010963,86 | 619029311,55 | 478 | 13/06/2024 |
| 13 | 115,138887 | 0,00 | 0,00 | 621749990,68 | 621773066,67 | 478 | 14/06/2024 |
| 14 | 115,462664 | 0,00 | 0,00 | 623498388,53 | 623530474,14 | 478 | 18/06/2024 |
| 17 | 115,584785 | 0,00 | 0,00 | 624157841,94 | 621095476,57 | 478 | 18/06/2024 |
| 18 | 115,631421 | 0,00 | 0,00 | 624409676,83 | 624450322,91 | 478 | 20/06/2024 |
| 19 | 115,597408 | 0,00 | 0,00 | 624226005,29 | 624271851,88 | 478 | 20/06/2024 |
| 20 | 115,727813 | 0,00 | 0,00 | 624930194,04 | 624981239,95 | 478 | 21/06/2024 |
| 21 | 116,32994 | 0,00 | 0,00 | 628181680,02 | 628237930,25 | 478 | 24/06/2024 |
| 25 | 115,967262 | 0,00 | 0,00 | 626223217,34 | 626287757,17 | 480 | 26/06/2024 |
| 26 | 115,678044 | 0,00 | 0,00 | 624661440,12 | 624730759,75 | 480 | 27/06/2024 |
| 27 | 115,590233 | 0,00 | 0,00 | 624187259,53 | 624261347,80 | 480 | 28/06/2024 |
| 28 | 114,634749 | 0,00 | 0,00 | 619027646,32 | 619106499,86 | 485 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |