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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AAVE USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 158,00 | | 314.764,63 | 0,173%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ADA USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 434.411,00 | | 2.461.047,52 | 1,352%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ALGO USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 91.278,00 | | 210.579,70 | 0,116%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: APT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.917,00 | | 283.149,80 | 0,156%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 48.075,00 | | 185.844,19 | 0,102%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ATOM USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.434,00 | | 164.127,98 | 0,090%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.695,00 | | 979.528,14 | 0,538%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 224,00 | | 137.508.092,09 | 75,520%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: DOT USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.364,00 | | 687.012,70 | 0,377%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ETH USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.356,00 | | 26.903.939,90 | 14,776%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: FIL USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.482,00 | | 184.964,77 | 0,102%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ICP USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.309,00 | | 293.630,61 | 0,161%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LINK USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.299,00 | | 1.093.005,31 | 0,600%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LUNA USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.636,00 | | 1,69 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.922,00 | | 389.911,75 | 0,214%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: OP USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.479,00 | | 124.993,44 | 0,069%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: RNDR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.020,00 | | 214.649,35 | 0,118%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.390,00 | | 7.492.331,33 | 4,115%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: STX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.669,00 | | 133.844,97 | 0,074%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SUI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 31.252,00 | | 759.314,33 | 0,417%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: XLM USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 406.738,00 | | 997.360,53 | 0,548%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 554.670,17 | 0,305%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.650,56 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16,28 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.146,47 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 103.740,86 | 0,057%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 30.357,96 | 0,017%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.196,31 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX GEST�O PENDENTE |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.185,66 | 0,015%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.041,48 | 0,015%
|
| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: OVER LTN SELIC - 01/07/2025 |
|
| CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 |
| Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 298.158,60 | 0,164%
|