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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.830,00 | | 3.587.750,26 | 27,220%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.186.372,00 | | 425.755,65 | 3,230%
|
| Investimento no Exterior |
|
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| Denominação Social do emissor: COMP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.073,00 | | 444.386,66 | 3,372%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 154.198,00 | | 692.915,78 | 5,257%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.972,00 | | 1.411.805,59 | 10,711%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 108,00 | | 720.347,39 | 5,465%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SNX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 41.052,00 | | 382.040,04 | 2,898%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 72.618,00 | | 4.970.004,59 | 37,707%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: YFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4,00 | | 171.469,71 | 1,301%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ZRX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 102.599,00 | | 245.620,89 | 1,863%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.989,21 | 0,045%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.647,11 | 0,104%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16,28 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.738,27 | 0,051%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.330,79 | 0,033%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.115,15 | 0,054%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,015%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 986,00 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 25 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 120.421,30 | 0,914%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.687,24 | 0,051%
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| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: OVER LTN SELIC - 01/07/2025 |
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| CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 |
| Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 30.289,12 | 0,230%
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