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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Patrimônio Líquido do Fundo:4.887.171,62Data de Recebimento das Informações:07/02/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 2.337,002.755,710,056%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: ADOBE INC
Para
negociação 		Não 72,00183.627,163,757%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 85,00154.287,183,157%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 181,00190.313,993,894%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 269,00181.844,033,721%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 342,00473.908,779,697%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 35,00150.858,793,087%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 87,00150.958,433,089%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 76,00176.379,883,609%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 149,00123.970,022,537%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 42,00180.768,553,699%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 372,00175.781,013,597%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 309,0097.821,502,002%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 57,0090.828,531,859%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: MERCADOLIBRE INC
Para
negociação 		Não 14,00156.891,843,210%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 105,00421.888,778,633%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 278,00182.919,853,743%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 66,00128.822,712,636%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 599,00419.312,048,580%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 106,00128.881,942,637%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 282,0086.051,581,761%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: QUALCOMM INC.
Para
negociação 		Não 211,00212.730,034,353%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 72,00128.776,182,635%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: TESLA INC
Para
negociação 		Não 165,00389.211,657,964%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 189,00130.772,172,676%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 99,00116.930,882,393%
Disponibilidades
Descrição: EXTERIOR CAIXA
CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		2.975.190,3660,878%
Valores a pagar
Descrição: COTAS A RESGATAR
CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		5.946.464,68121,675%
Valores a pagar
Descrição: MANUT BANCAR
CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		16,280,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA ADM PROVIS�O
CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		5.000,000,102%
Valores a pagar
Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O
CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		88,830,002%
Valores a pagar
Descrição: TX CVM PROVIS�O
CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		4.743,420,097%
Valores a pagar
Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O
CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		2.200,000,045%
Valores a receber
Descrição: Ajuste Cota Despesa
CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		0,010,000%
Valores a receber
Descrição: REC SLIPPAGE
CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		18.328,800,375%
Valores a receber
Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO
CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		4.381,470,090%
Valores a receber
Descrição: VAL A RECEBE
CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		3.010.491,0061,600%