| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 82,7646961500 | 38071760,23 | 0,00 | 4163272286,81 | 4205022979,05 | 131055 | 04/02/2025 |
| 04 | 80,1833865100 | 10022923,31 | 4009169,33 | 4039439676,35 | 4051365172,46 | 130552 | 05/02/2025 |
| 05 | 79,0050467800 | 7900504,68 | 395025,23 | 3987583329,88 | 4001267664,22 | 131194 | 06/02/2025 |
| 06 | 77,7998100600 | 388999,05 | 388999,05 | 3926752002,67 | 3933100278,66 | 131453 | 07/02/2025 |
| 07 | 77,0272266000 | 14250036,92 | 385136,13 | 3901622673,66 | 3917828769,60 | 132151 | 10/02/2025 |
| 10 | 78,7816430800 | 1969541,08 | 787816,43 | 3991670003,56 | 3994726200,07 | 132215 | 11/02/2025 |
| 11 | 76,8666452000 | 0,00 | 4227665,49 | 3890414156,22 | 3892128845,45 | 132300 | 12/02/2025 |
| 12 | 78,3073776500 | 1566147,55 | 783073,78 | 3964116321,47 | 3971313490,74 | 132286 | 13/02/2025 |
| 13 | 78,0221791700 | 0,00 | 2730776,27 | 3946948081,32 | 3952588949,70 | 132535 | 14/02/2025 |
| 14 | 78,8090728100 | 0,00 | 1970226,82 | 3984784847,05 | 3988916732,87 | 131566 | 17/02/2025 |
| 17 | 78,7529662200 | 0,00 | 0,00 | 3981947957,01 | 3985329309,87 | 131590 | 18/02/2025 |
| 18 | 74,7732203700 | 1869330,51 | 747732,20 | 3781843600,06 | 3786548129,60 | 132569 | 19/02/2025 |
| 19 | 77,1521878300 | 2314565,63 | 4243370,33 | 3900237055,37 | 3904173621,70 | 132593 | 20/02/2025 |
| 20 | 78,6337568900 | 0,00 | 5504362,98 | 3969629733,19 | 3975487569,98 | 132596 | 21/02/2025 |
| 21 | 75,9277365000 | 379638,68 | 2277832,10 | 3831124827,36 | 3842196793,97 | 132533 | 24/02/2025 |
| 24 | 75,1050665600 | 4130778,66 | 1502101,33 | 3792243624,97 | 3805328194,06 | 132520 | 25/02/2025 |
| 25 | 70,4895002900 | 5286712,52 | 1762237,51 | 3562716555,11 | 3572979183,54 | 132543 | 26/02/2025 |
| 26 | 67,7367810400 | 1693419,53 | 4064206,86 | 3421216416,54 | 3427390078,09 | 132568 | 27/02/2025 |
| 27 | 67,3307220400 | 1346614,44 | 673307,22 | 3401380693,50 | 3409094847,98 | 132763 | 28/02/2025 |
| 28 | 68,5690941100 | 0,00 | 0,00 | 3463940171,61 | 3469822861,26 | 132763 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |