| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 123,653982520000 | 0,00 | 12365398,25 | 61828227,80 | 61011820,55 | 391 | 04/02/2025 |
| 04 | 122,863076000000 | 0,00 | 0,00 | 61432766,63 | 60615715,30 | 391 | 05/02/2025 |
| 05 | 123,235882840000 | 0,00 | 0,00 | 61619173,78 | 60973113,21 | 391 | 06/02/2025 |
| 06 | 123,899643790000 | 0,00 | 0,00 | 61951060,89 | 61306398,95 | 391 | 07/02/2025 |
| 07 | 122,352766480000 | 0,00 | 0,00 | 61177606,77 | 60354376,43 | 391 | 10/02/2025 |
| 10 | 123,267010080000 | 0,00 | 0,00 | 61634737,71 | 60812899,33 | 391 | 11/02/2025 |
| 11 | 124,181599270000 | 0,00 | 0,00 | 62092041,45 | 61271604,35 | 391 | 12/02/2025 |
| 12 | 122,120216880000 | 0,00 | 0,00 | 61061329,64 | 60238163,63 | 391 | 13/02/2025 |
| 13 | 122,569588350000 | 0,00 | 0,00 | 61286019,87 | 60464243,44 | 391 | 14/02/2025 |
| 14 | 125,808450090000 | 0,00 | 0,00 | 62905483,13 | 62105647,31 | 391 | 17/02/2025 |
| 17 | 126,133994540000 | 0,00 | 0,00 | 63068258,61 | 62266355,43 | 391 | 18/02/2025 |
| 18 | 126,130469090000 | 0,00 | 0,00 | 63066495,85 | 61936141,26 | 391 | 19/02/2025 |
| 19 | 124,955085760000 | 0,00 | 0,00 | 62478792,43 | 61349868,07 | 391 | 20/02/2025 |
| 20 | 125,229415550000 | 0,00 | 0,00 | 62615960,07 | 61956806,20 | 391 | 21/02/2025 |
| 21 | 124,773032400000 | 0,00 | 0,00 | 62387763,93 | 61694258,60 | 391 | 24/02/2025 |
| 24 | 123,112847440000 | 0,00 | 0,00 | 61557654,85 | 60566888,86 | 391 | 25/02/2025 |
| 25 | 123,674438270000 | 0,00 | 0,00 | 61838455,88 | 60847824,98 | 391 | 26/02/2025 |
| 26 | 122,511171420000 | 0,00 | 0,00 | 61256810,82 | 60249155,36 | 391 | 27/02/2025 |
| 27 | 122,543460730000 | 0,00 | 0,00 | 61272955,80 | 60280626,45 | 391 | 28/02/2025 |
| 28 | 120,621990340000 | 0,00 | 0,00 | 60312201,39 | 59312230,20 | 391 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |