| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 122,854292000000 | 24570858,40 | 85998004,40 | 11265738568,19 | 6736169835,93 | 89529 | 04/02/2025 |
| 04 | 122,053985000000 | 0,00 | 24410797,00 | 11167939629,33 | 7134565516,91 | 91296 | 05/02/2025 |
| 05 | 122,433633000000 | 244867266,00 | 146920359,60 | 11300624321,31 | 7217607069,82 | 94495 | 06/02/2025 |
| 06 | 123,107574000000 | 0,00 | 24621514,80 | 11338207547,12 | 7211682236,72 | 94291 | 07/02/2025 |
| 07 | 121,543207000000 | 176237650,15 | 0,00 | 11370367016,86 | 7289264992,25 | 93994 | 10/02/2025 |
| 10 | 122,474248000000 | 30618562,00 | 367422744,00 | 11120661757,44 | 7049063129,46 | 94052 | 11/02/2025 |
| 11 | 123,399680000000 | 0,00 | 0,00 | 11204690940,82 | 7115779894,78 | 94666 | 12/02/2025 |
| 12 | 121,312100000000 | 0,00 | 163771335,00 | 10851367362,04 | 6833574228,28 | 94241 | 13/02/2025 |
| 13 | 121,774654000000 | 0,00 | 158307050,20 | 10734435753,83 | 6624346245,10 | 94150 | 14/02/2025 |
| 14 | 125,060161000000 | 0,00 | 556517716,45 | 10467535506,77 | 6425397837,60 | 93665 | 17/02/2025 |
| 17 | 125,388031000000 | 12538803,10 | 0,00 | 10507516974,80 | 6573853277,21 | 92877 | 18/02/2025 |
| 18 | 125,385151000000 | 31346287,75 | 163000696,30 | 10375621269,54 | 6527225731,91 | 92771 | 19/02/2025 |
| 19 | 124,191702000000 | 0,00 | 49676680,80 | 10227186691,95 | 6318868320,57 | 90887 | 20/02/2025 |
| 20 | 124,477036000000 | 0,00 | 18671555,40 | 10232012348,74 | 6366147268,90 | 90882 | 21/02/2025 |
| 21 | 124,017834000000 | 99214267,20 | 341049043,50 | 9952431206,42 | 6166282793,41 | 90196 | 24/02/2025 |
| 24 | 122,332463000000 | 103982593,55 | 0,00 | 9921162768,24 | 6061337765,81 | 90225 | 25/02/2025 |
| 25 | 122,900633000000 | 147480759,60 | 0,00 | 10114722058,25 | 6217321069,87 | 91383 | 26/02/2025 |
| 26 | 121,718488000000 | 103460714,80 | 0,00 | 10120892298,59 | 6189895886,58 | 90015 | 27/02/2025 |
| 27 | 121,742947000000 | 60871473,50 | 12174294,70 | 10171623240,53 | 6267348471,01 | 89647 | 28/02/2025 |
| 28 | 119,796906000000 | 191675049,60 | 59898453,00 | 10140808106,56 | 6339006282,50 | 89557 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |