| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 130,812294000000 | 0,00 | 0,00 | 20929967,18 | 20890663,41 | 3335 | 04/02/2025 |
| 04 | 128,891176000000 | 0,00 | 0,00 | 20622588,17 | 20584653,58 | 3338 | 05/02/2025 |
| 05 | 130,553925000000 | 0,00 | 0,00 | 20888628,08 | 20851883,62 | 3336 | 06/02/2025 |
| 06 | 131,510650000000 | 0,00 | 0,00 | 21041704,07 | 21006060,08 | 3329 | 07/02/2025 |
| 07 | 128,984552000000 | 0,00 | 0,00 | 20637528,34 | 20597742,68 | 3410 | 10/02/2025 |
| 10 | 130,135232000000 | 0,00 | 0,00 | 20821637,25 | 20783531,43 | 3404 | 11/02/2025 |
| 11 | 129,771644000000 | 0,00 | 0,00 | 20763463,12 | 20726926,36 | 3409 | 12/02/2025 |
| 12 | 126,885401000000 | 0,00 | 0,00 | 20301664,25 | 20260639,08 | 3396 | 13/02/2025 |
| 13 | 127,014743000000 | 0,00 | 0,00 | 20322358,95 | 20282603,46 | 3418 | 14/02/2025 |
| 14 | 129,355163000000 | 0,00 | 0,00 | 20696826,22 | 20663987,20 | 3418 | 17/02/2025 |
| 17 | 128,489248000000 | 0,00 | 0,00 | 20558279,74 | 20520208,15 | 3400 | 18/02/2025 |
| 18 | 128,053819000000 | 0,00 | 0,00 | 20488611,14 | 20451798,13 | 3390 | 19/02/2025 |
| 19 | 127,293920000000 | 0,00 | 2545878,40 | 17821148,85 | 17781114,43 | 3385 | 20/02/2025 |
| 20 | 126,616063000000 | 0,00 | 0,00 | 17726248,90 | 17687366,72 | 3407 | 21/02/2025 |
| 21 | 126,380102000000 | 0,00 | 0,00 | 17693214,30 | 17659972,97 | 3411 | 24/02/2025 |
| 24 | 124,527418000000 | 0,00 | 0,00 | 17433838,62 | 17401811,30 | 3398 | 25/02/2025 |
| 25 | 125,090473000000 | 0,00 | 0,00 | 17512666,24 | 17481789,89 | 3389 | 26/02/2025 |
| 26 | 124,942648000000 | 0,00 | 0,00 | 17491970,81 | 17462274,98 | 3385 | 27/02/2025 |
| 27 | 128,447088000000 | 0,00 | 0,00 | 17982592,42 | 17954946,31 | 3403 | 28/02/2025 |
| 28 | 126,019168000000 | 0,00 | 0,00 | 17642683,64 | 17616245,48 | 3400 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |