| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 103,215825422385 | 0,00 | 0,00 | 547043874,74 | 546939021,84 | 549 | 04/02/2025 |
| 04 | 102,548357938268 | 0,00 | 0,00 | 543506297,07 | 543414119,33 | 547 | 05/02/2025 |
| 05 | 102,866161471533 | 0,00 | 0,00 | 545190655,80 | 545050631,26 | 545 | 06/02/2025 |
| 06 | 103,431304333854 | 0,00 | 0,00 | 548185912,97 | 548034784,55 | 545 | 07/02/2025 |
| 07 | 102,124705624509 | 0,00 | 0,00 | 541260939,81 | 541187257,92 | 545 | 10/02/2025 |
| 10 | 102,904212224533 | 0,00 | 0,00 | 545392324,79 | 545210757,32 | 544 | 11/02/2025 |
| 11 | 103,681107411404 | 0,00 | 0,00 | 549509869,28 | 549318703,59 | 546 | 12/02/2025 |
| 12 | 101,934585474873 | 0,00 | 0,00 | 540253303,02 | 540178784,26 | 548 | 13/02/2025 |
| 13 | 102,321314300001 | 0,00 | 0,00 | 542302965,79 | 542133458,50 | 546 | 14/02/2025 |
| 14 | 105,077875787407 | 0,00 | 0,00 | 556912741,67 | 556628239,45 | 546 | 17/02/2025 |
| 17 | 105,351999900663 | 0,00 | 0,00 | 558365599,47 | 558187704,10 | 0 | 18/02/2025 |
| 18 | 105,352178719661 | 0,00 | 0,00 | 558366547,21 | 558206690,24 | 546 | 19/02/2025 |
| 19 | 104,360220599039 | 0,00 | 0,00 | 553109169,17 | 552972859,86 | 549 | 20/02/2025 |
| 20 | 104,593695130000 | 5229684,76 | 0,00 | 559576268,95 | 559424068,80 | 551 | 21/02/2025 |
| 21 | 104,211377373142 | 0,00 | 0,00 | 557530868,95 | 557412270,75 | 553 | 24/02/2025 |
| 24 | 102,807223717197 | 0,00 | 0,00 | 550018646,89 | 549943811,52 | 555 | 25/02/2025 |
| 25 | 103,280590693050 | 0,00 | 0,00 | 552551160,21 | 552382232,80 | 554 | 26/02/2025 |
| 26 | 102,296480545496 | 0,00 | 0,00 | 547286170,92 | 547184228,05 | 557 | 27/02/2025 |
| 27 | 102,322564682075 | 0,00 | 0,00 | 547425721,05 | 547281775,71 | 557 | 28/02/2025 |
| 28 | 100,710408420525 | 0,00 | 0,00 | 538800685,05 | 538537939,14 | 559 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |