| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 379,782549100000 | 7695063,60 | 0,00 | 1264675888,74 | 1278323307,95 | 13396 | 06/02/2026 |
| 04 | 379,061148600000 | 0,00 | 0,00 | 1262273624,85 | 1268184085,70 | 13395 | 06/02/2026 |
| 05 | 381,280861900000 | 0,00 | 0,00 | 1269665270,28 | 1275603803,05 | 13417 | 10/02/2025 |
| 06 | 380,635990000000 | 0,00 | 0,00 | 1267517846,97 | 1273455040,65 | 13425 | 09/02/2026 |
| 07 | 378,629510400000 | 7633017,00 | 0,00 | 1268408860,05 | 1282040843,91 | 13421 | 12/02/2025 |
| 10 | 381,532752200000 | 15186018,40 | 0,00 | 1293396030,05 | 1314217271,35 | 13419 | 23/02/2026 |
| 11 | 380,891794000000 | 0,00 | 0,00 | 1291223181,91 | 1297301834,78 | 13429 | 24/02/2026 |
| 12 | 379,385422100000 | 0,00 | 0,00 | 1286116580,94 | 1292213717,01 | 13436 | 24/02/2026 |
| 13 | 384,732242100000 | 3804144,40 | 0,00 | 1308089623,21 | 1318034495,28 | 13435 | 24/02/2026 |
| 14 | 380,285362700000 | 0,00 | 0,00 | 1292970233,25 | 1299099436,51 | 13433 | 24/02/2026 |
| 17 | 380,014897100000 | 0,00 | 0,00 | 1292050650,39 | 1298198118,52 | 13441 | 20/02/2025 |
| 18 | 379,877194000000 | 3813164,60 | 0,00 | 1295381231,54 | 1305349984,97 | 13423 | 24/02/2026 |
| 19 | 382,330607100000 | 3809130,50 | 0,00 | 1307570676,41 | 1317591975,79 | 13445 | 24/02/2026 |
| 20 | 379,503822100000 | 3833834,90 | 0,00 | 1301698109,95 | 1311752016,84 | 13416 | 24/02/2026 |
| 21 | 375,039958800000 | 3805489,10 | 0,00 | 1290137458,42 | 1300199276,43 | 13423 | 24/02/2026 |
| 24 | 374,151114500000 | 0,00 | 0,00 | 1287079834,15 | 1293326563,50 | 13431 | 25/02/2026 |
| 25 | 372,712540200000 | 0,00 | 0,00 | 1282131138,29 | 1288403908,80 | 13430 | 26/02/2026 |
| 26 | 375,480571500000 | 0,00 | 0,00 | 1291653166,14 | 1297975220,78 | 13436 | 06/03/2026 |
| 27 | 371,768077200000 | 0,00 | 0,00 | 1278882185,79 | 1285252536,94 | 13439 | 06/03/2026 |
| 28 | 382,314455600000 | 0,00 | 0,00 | 1315161727,54 | 1321607914,63 | 13440 | 06/03/2026 |
| C = Cancelado. |