| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 21,39442648 | 0,00 | 0,00 | 165164972,40 | 165324914,86 | 4041 | 04/02/2025 |
| 04 | 21,34336803 | 0,00 | 0,00 | 164770801,23 | 164935930,08 | 4041 | 05/02/2025 |
| 05 | 21,09740241 | 0,00 | 0,00 | 162871946,64 | 163042250,15 | 4041 | 06/02/2025 |
| 06 | 20,68918771 | 0,00 | 0,00 | 159720529,09 | 159895950,75 | 4041 | 07/02/2025 |
| 07 | 20,84244579 | 0,00 | 0,00 | 160903681,50 | 160979734,61 | 4041 | 10/02/2025 |
| 10 | 20,81250569 | 0,00 | 0,00 | 160672543,94 | 160753667,92 | 4041 | 11/02/2025 |
| 11 | 20,60156451 | 0,00 | 0,00 | 159044078,05 | 159130254,72 | 4041 | 12/02/2025 |
| 12 | 20,77539712 | 0,00 | 0,00 | 160386065,80 | 160477246,69 | 4041 | 13/02/2025 |
| 13 | 20,45046530 | 0,00 | 0,00 | 157877592,09 | 157973817,14 | 4041 | 14/02/2025 |
| 14 | 20,79045026 | 0,00 | 0,00 | 160502276,01 | 160602724,85 | 4041 | 17/02/2025 |
| 17 | 20,30237744 | 0,00 | 0,00 | 156734353,87 | 156839885,43 | 4041 | 18/02/2025 |
| 18 | 19,81800710 | 0,00 | 0,00 | 152995014,80 | 153105507,22 | 4041 | 19/02/2025 |
| 19 | 20,33126505 | 0,00 | 0,00 | 156957366,18 | 157072708,17 | 4041 | 20/02/2025 |
| 20 | 20,60345879 | 0,00 | 0,00 | 159058701,89 | 159179011,37 | 4041 | 21/02/2025 |
| 21 | 20,66609214 | 0,00 | 0,00 | 159542231,35 | 159667570,87 | 4041 | 24/02/2025 |
| 24 | 19,99819882 | 0,00 | 0,00 | 154386094,88 | 154516478,82 | 4041 | 25/02/2025 |
| 25 | 18,47931404 | 0,00 | 0,00 | 142660304,38 | 142795579,29 | 4041 | 26/02/2025 |
| 26 | 18,45323571 | 0,00 | 0,00 | 142458979,66 | 142598796,55 | 4041 | 27/02/2025 |
| 27 | 18,12353045 | 0,00 | 0,00 | 139913655,11 | 140058008,00 | 4041 | 28/02/2025 |
| 28 | 18,11511623 | 0,00 | 0,00 | 139848697,28 | 139997510,22 | 4041 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |