| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 99,498735100000 | 0,00 | 0,00 | 12053674,77 | 11948786,25 | 524 | 04/02/2025 |
| 04 | 96,121851300000 | 576731,11 | 0,00 | 12221316,66 | 12110807,61 | 526 | 05/02/2025 |
| 05 | 95,035937800000 | 3611365,64 | 0,00 | 15694614,92 | 15549980,30 | 551 | 06/02/2025 |
| 06 | 94,137297000000 | 4330315,66 | 0,00 | 19876525,44 | 19724124,56 | 580 | 07/02/2025 |
| 07 | 93,392155000000 | 0,00 | 0,00 | 19719193,23 | 19614952,51 | 3544 | 10/02/2025 |
| 10 | 95,026744000000 | 0,00 | 0,00 | 20064326,74 | 19885286,27 | 3551 | 11/02/2025 |
| 11 | 92,662754000000 | 0,00 | 0,00 | 19565184,44 | 19556146,85 | 3744 | 12/02/2025 |
| 12 | 94,371593000000 | 0,00 | 0,00 | 19925995,71 | 19918675,78 | 3755 | 13/02/2025 |
| 13 | 93,980289000000 | 939802,89 | 0,00 | 20783177,09 | 20765250,08 | 3790 | 14/02/2025 |
| 14 | 93,953732000000 | 939537,32 | 0,00 | 21716841,34 | 21699741,35 | 3790 | 17/02/2025 |
| 17 | 93,888204000000 | 0,00 | 0,00 | 21701695,09 | 21687893,62 | 3801 | 18/02/2025 |
| 18 | 90,501446000000 | 0,00 | 0,00 | 20918866,15 | 20905074,68 | 3814 | 19/02/2025 |
| 19 | 92,841112000000 | 0,00 | 0,00 | 21459666,02 | 21445862,08 | 3842 | 20/02/2025 |
| 20 | 94,816776000000 | 0,00 | 0,00 | 21916328,81 | 21902534,74 | 3875 | 21/02/2025 |
| 21 | 91,710910000000 | 0,00 | 0,00 | 21198426,64 | 21184616,05 | 3875 | 24/02/2025 |
| 24 | 91,143768000000 | 0,00 | 0,00 | 21067335,10 | 21053517,10 | 3875 | 25/02/2025 |
| 25 | 85,465982000000 | 0,00 | 0,00 | 19754948,84 | 19741127,28 | 3886 | 26/02/2025 |
| 26 | 82,293906000000 | 0,00 | 0,00 | 19021742,65 | 19007899,85 | 3912 | 27/02/2025 |
| 27 | 81,910263000000 | 982923,16 | 0,00 | 19915989,04 | 19890674,52 | 3975 | 28/02/2025 |
| 28 | 83,788599000000 | 1173040,39 | 0,00 | 21545735,51 | 21518249,04 | 3993 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |