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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,00 | | 7.006.855,92 | 0,162%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 2.840,00 | 170.582.493,67 | 0,00 | 0,00 | 69.106,00 | | 4.296.546.446,49 | 99,383%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 14,66 | 900.195,04 | 0,00 | 0,00 | 430,84 | | 26.786.759,95 | 0,620%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.952,16 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.712.398,95 | 0,225%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 443.149,19 | 0,010%
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