Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | | 2.657.227,53 | 0,143%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HNBTC CLASSE B |
|
Para
negociação
|
Não
| 8.152,00 | 137.214.231,96 | 0,00 | 0,00 | 109.022,00 | | 1.858.442.185,21 | 99,844%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HNBTC CLASSE C |
|
Para
negociação
|
Não
| 13,01 | 218.204,55 | 0,00 | 0,00 | 167,51 | | 2.855.528,66 | 0,153%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.311,72 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.952.856,69 | 0,266%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 395.164,15 | 0,021%
|