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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2025 |
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Para
negociação
| | 44,00 | 702.234,48 | 65,00 | 1.03.37.18,02 | 800,00 | | 12.784.947,74 | 6,452%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 56,00 | 894.048,59 | 84,00 | 1.33.58.36,13 | 1.031,00 | | 16.476.387,23 | 8,315%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 28,00 | 446.751,23 | 41,00 | 65.19.95,79 | 500,00 | | 7.990.424,52 | 4,032%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 80,00 | 1.276.101,50 | 132,00 | 2.09.74.47,87 | 1.637,00 | | 26.139.747,51 | 13,191%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 63,00 | 1.005.347,74 | 137,00 | 2.17.38.05,14 | 1.394,00 | | 22.249.501,42 | 11,228%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 13,00 | 206.597,09 | 60,00 | 95.24.06,86 | 764,00 | | 12.187.062,05 | 6,150%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 41,00 | 652.359,69 | 62,00 | 98.31.30,79 | 776,00 | | 12.365.894,59 | 6,240%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 49,00 | 778.811,13 | 86,00 | 1.36.18.69,61 | 1.063,00 | | 16.915.818,34 | 8,536%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 50,00 | 793.597,62 | 76,00 | 1.20.26.54,03 | 940,00 | | 14.942.350,97 | 7,540%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 41,00 | 650.337,33 | 62,00 | 98.05.57,45 | 775,00 | | 12.311.849,77 | 6,213%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 30,00 | 475.795,91 | 47,00 | 74.30.73,34 | 576,00 | | 9.147.778,18 | 4,616%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 33,00 | 523.134,81 | 51,00 | 80.61.74,41 | 632,00 | | 10.034.691,23 | 5,064%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 6.63.70.75,68 | 418,00 | | 6.634.931,39 | 3,348%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 2.42.97.96,40 | 4.712,00 | | 17.643.698,38 | 8,904%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 1.360,26 | 194.698,82 | 2.128,73 | 30.51.06,11 | 2.081,87 | | 299.172,56 | 0,151%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 36.768,79 | 0,019%
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