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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 14,00 | 221.238,05 | 221,00 | 3.50.26.14,94 | 7.178,00 | | 114.618.880,88 | 18,488%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 4.96.87.97,30 | 6.040,00 | | 96.403.865,67 | 15,550%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 9,00 | 142.000,09 | 99,00 | 1.56.68.02,00 | 3.247,00 | | 51.795.013,77 | 8,354%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 10,00 | 157.592,69 | 104,00 | 1.64.44.79,81 | 3.419,00 | | 54.483.239,44 | 8,788%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 4,00 | 62.936,21 | 143,00 | 2.25.79.35,66 | 4.657,00 | | 74.108.152,60 | 11,953%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 11,00 | 172.906,06 | 127,00 | 2.00.44.48,88 | 4.146,00 | | 65.905.305,62 | 10,630%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 10,00 | 157.073,36 | 104,00 | 1.64.04.64,17 | 3.417,00 | | 54.283.343,04 | 8,756%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 7,00 | 109.910,80 | 79,00 | 1.24.58.02,92 | 2.539,00 | | 40.323.279,39 | 6,504%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 8,00 | 125.564,60 | 86,00 | 1.35.57.34,26 | 2.786,00 | | 44.235.205,54 | 7,135%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 9.97.87.08,70 | 1.506,00 | | 23.904.800,63 | 3,856%
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|
|
-
|
Sim
| 2.112,97 | 302.116,26 | 2.618,37 | 37.31.51,46 | 620,45 | | 89.161,66 | 0,014%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.008,66 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.768,96 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 53.370,41 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 101.308,02 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 506,79 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.748,23 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 208,44 | 0,000%
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