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| Competência: | 01/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.794.163,27 | Data de Recebimento das Informações: | 05/02/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 76,58 | 10.990,76 | 35,19 | 50.31,75 | 64,97 | 9.336,33 | 0,246% | |||||
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Para
negociação | Não | 9.316,00 | 3.770.185,49 | 99,368% | |||||||||
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Para
negociação | 6.195,95 | 0,163% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.192,44 | 0,031% | |||||||||||
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Para
negociação | 9.637,94 | 0,254% | |||||||||||