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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2025 |
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Para
negociação
| | 532,00 | 2.364.480,51 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 | | 8.915.396,53 | 14,815%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
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Para
negociação
| | 226,00 | 992.211,44 | 21,00 | 9.17.56,54 | 4.703,00 | | 20.805.744,13 | 34,575%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 112,00 | 479.659,17 | 32,00 | 13.63.52,87 | 2.295,00 | | 9.953.102,37 | 16,540%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 231,00 | 983.279,74 | 391,00 | 1.65.59.75,38 | 4.727,00 | | 20.421.795,73 | 33,937%
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-
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Sim
| 445,53 | 63.787,87 | 1.043,24 | 14.87.63,97 | 757,31 | | 108.828,24 | 0,181%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.583,98 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.768,96 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.655,68 | 0,014%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.024,52 | 0,017%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 506,79 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.713,71 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 95,00 | 0,000%
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