| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 4,62029851 | 0,00 | 0,00 | 10645167,76 | 10554592,37 | 2465 | 04/02/2025 |
| 04 | 4,34452342 | 43445,23 | 0,00 | 10053227,19 | 9975796,16 | 2465 | 05/02/2025 |
| 05 | 4,35568006 | 65335,20 | 0,00 | 10144378,86 | 10069645,73 | 2465 | 06/02/2025 |
| 06 | 4,18813606 | 293169,52 | 0,00 | 10047338,41 | 10032362,07 | 2465 | 07/02/2025 |
| 07 | 4,06966723 | 101741,98 | 0,00 | 9864873,36 | 9860690,74 | 2465 | 10/02/2025 |
| 10 | 4,41792346 | 44179,23 | 0,00 | 10753225,70 | 10661337,08 | 2465 | 11/02/2025 |
| 11 | 4,29420595 | 0,00 | 0,00 | 10452097,28 | 10357010,45 | 2465 | 12/02/2025 |
| 12 | 4,44190900 | 0,00 | 0,00 | 10811606,50 | 10718131,48 | 2465 | 13/02/2025 |
| 13 | 4,44130916 | 0,00 | 0,00 | 10810146,49 | 10718286,41 | 2465 | 14/02/2025 |
| 14 | 4,54064168 | 0,00 | 0,00 | 11051921,85 | 10961470,96 | 2465 | 17/02/2025 |
| 17 | 4,52598693 | 0,00 | 0,00 | 11016252,19 | 10920799,41 | 2465 | 18/02/2025 |
| 18 | 4,18259020 | 0,00 | 0,00 | 10180424,54 | 10093242,66 | 11452 | 19/02/2025 |
| 19 | 4,36575509 | 0,00 | 0,00 | 10626247,89 | 10540844,90 | 2465 | 20/02/2025 |
| 20 | 4,48452811 | 0,00 | 0,00 | 10915341,42 | 10831373,79 | 2465 | 21/02/2025 |
| 21 | 4,22979385 | 0,00 | 0,00 | 10295318,24 | 10212976,01 | 2465 | 24/02/2025 |
| 24 | 4,05229048 | 0,00 | 0,00 | 9863275,02 | 9782536,05 | 2465 | 25/02/2025 |
| 25 | 4,02692886 | 0,00 | 0,00 | 9801544,84 | 9722393,70 | 2465 | 26/02/2025 |
| 26 | 3,88080463 | 0,00 | 0,00 | 9445878,48 | 9368312,97 | 2465 | 27/02/2025 |
| 27 | 3,89210703 | 0,00 | 0,00 | 9473388,52 | 9397395,93 | 2465 | 28/02/2025 |
| 28 | 3,77705672 | 0,00 | 0,00 | 9193356,05 | 9119272,60 | 2465 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |