| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 122,169088000000 | 0,00 | 0,00 | 76966525,72 | 76299922,77 | 86 | 04/02/2025 |
| 04 | 121,519384000000 | 0,00 | 0,00 | 76557211,97 | 75821695,85 | 86 | 05/02/2025 |
| 05 | 121,320252000000 | 0,00 | 0,00 | 76431759,11 | 75492790,21 | 86 | 06/02/2025 |
| 06 | 122,358615000000 | 0,00 | 0,00 | 77085927,67 | 76145180,98 | 86 | 07/02/2025 |
| 07 | 120,448225000000 | 0,00 | 0,00 | 75882381,91 | 75006305,47 | 0 | 10/02/2025 |
| 10 | 121,301220000000 | 0,00 | 0,00 | 76419768,60 | 75571708,61 | 86 | 11/02/2025 |
| 11 | 122,433478000000 | 0,00 | 0,00 | 77133091,63 | 76292302,65 | 86 | 12/02/2025 |
| 12 | 120,386328000000 | 0,00 | 0,00 | 75843386,70 | 75027052,24 | 86 | 13/02/2025 |
| 13 | 120,862746000000 | 0,00 | 0,00 | 76143530,27 | 75319419,18 | 86 | 14/02/2025 |
| 14 | 124,515149000000 | 0,00 | 0,00 | 78444544,11 | 77597865,81 | 86 | 17/02/2025 |
| 17 | 124,953203000000 | 0,00 | 0,00 | 78720517,89 | 77876821,06 | 86 | 18/02/2025 |
| 18 | 124,929803000000 | 0,00 | 0,00 | 78705776,39 | 77605146,98 | 86 | 19/02/2025 |
| 19 | 123,129532000000 | 0,00 | 0,00 | 77571605,18 | 76472618,83 | 86 | 20/02/2025 |
| 20 | 122,700619000000 | 0,00 | 0,00 | 77301390,14 | 76291401,36 | 86 | 21/02/2025 |
| 21 | 122,051040000000 | 0,00 | 0,00 | 76892155,32 | 75946816,34 | 86 | 24/02/2025 |
| 24 | 120,143035000000 | 0,00 | 0,00 | 75690112,67 | 74751503,88 | 86 | 25/02/2025 |
| 25 | 120,890547000000 | 0,00 | 0,00 | 76161044,61 | 75012247,89 | 86 | 26/02/2025 |
| 26 | 119,062042000000 | 0,00 | 0,00 | 75009086,96 | 73874963,37 | 86 | 27/02/2025 |
| 27 | 119,487098000000 | 0,00 | 0,00 | 75276871,76 | 74122354,35 | 86 | 28/02/2025 |
| 28 | 117,168090000000 | 0,00 | 0,00 | 73815897,31 | 72727178,26 | 86 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |