| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 44,654514000000 | 0,00 | 0,00 | 98239930,80 | 97365414,90 | 3029 | 08/01/2025 |
| 03 | 44,185342000000 | 0,00 | 0,00 | 97207752,40 | 96078797,02 | 3030 | 08/01/2025 |
| 06 | 45,174005000000 | 0,00 | 0,00 | 108417612,00 | 107214169,84 | 3037 | 08/01/2025 |
| 07 | 45,606512000000 | 0,00 | 0,00 | 109455628,80 | 87760485,23 | 3037 | 27/01/2026 |
| 08 | 44,861742000000 | 0,00 | 0,00 | 107668180,80 | 87385475,15 | 3034 | 27/01/2026 |
| 09 | 44,876532000000 | 0,00 | 0,00 | 94240717,20 | 93396829,36 | 3038 | 14/01/2025 |
| 10 | 44,498272000000 | 0,00 | 0,00 | 93446371,20 | 92613528,35 | 3028 | 14/01/2025 |
| 13 | 44,269679000000 | 0,00 | 0,00 | 92966325,90 | 92131938,51 | 3029 | 15/01/2025 |
| 14 | 44,529234000000 | 0,00 | 0,00 | 93511391,40 | 92782809,53 | 3036 | 15/01/2025 |
| 15 | 46,121774500000 | 0,00 | 0,00 | 96855726,37 | 96191902,05 | 3025 | 20/01/2025 |
| 16 | 45,113629000000 | 0,00 | 0,00 | 94738620,90 | 94090585,44 | 33 | 20/01/2025 |
| 17 | 45,492172000000 | 0,00 | 0,00 | 95533561,20 | 94877203,12 | 3022 | 22/01/2025 |
| 20 | 45,668782000000 | 0,00 | 0,00 | 91337564,00 | 90673054,25 | 3028 | 21/01/2025 |
| 21 | 45,997105000000 | 0,00 | 0,00 | 91994210,00 | 91310911,07 | 3018 | 28/01/2025 |
| 22 | 46,312471000000 | 0,00 | 0,00 | 92624942,00 | 62548067,04 | 3015 | 27/01/2026 |
| 23 | 45,852301000000 | 0,00 | 0,00 | 91704602,00 | 91024535,75 | 3010 | 28/01/2025 |
| 24 | 45,971326000000 | 0,00 | 0,00 | 91942652,00 | 58107236,07 | 3004 | 27/01/2026 |
| 27 | 47,297803000000 | 0,00 | 0,00 | 94595606,00 | 59145819,45 | 3002 | 27/01/2026 |
| 28 | 46,843691000000 | 0,00 | 0,00 | 93687382,00 | 58175889,31 | 3001 | 06/02/2026 |
| 29 | 46,715302000000 | 0,00 | 0,00 | 93430604,00 | 57412621,37 | 2953 | 06/02/2026 |
| 30 | 48,213411000000 | 0,00 | 0,00 | 139818891,90 | 102534899,75 | 2947 | 06/02/2026 |
| 31 | 47,811417000000 | 0,00 | 0,00 | 138653109,30 | 103090773,45 | 2921 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |