| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR? | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 85,533227000000 | 0,00 | 0,00 | 3719241,29 | 3704656,88 | 256 | 04/02/2025 |
| 04 | 85,600466000000 | 0,00 | 0,00 | 3722165,07 | 3707651,97 | 258 | 05/02/2025 |
| 05 | 84,771362000000 | 0,00 | 0,00 | 3686113,14 | 3671638,67 | 259 | 06/02/2025 |
| 06 | 83,290718000000 | 0,00 | 0,00 | 3621730,31 | 3607316,35 | 258 | 07/02/2025 |
| 07 | 83,292865000000 | 0,00 | 0,00 | 3621823,66 | 3606246,09 | 242 | 10/02/2025 |
| 10 | 84,115188000000 | 0,00 | 0,00 | 3657580,71 | 3642044,52 | 242 | 11/02/2025 |
| 11 | 84,256900000000 | 0,00 | 0,00 | 3663742,77 | 3648258,22 | 240 | 12/02/2025 |
| 12 | 83,387481000000 | 0,00 | 0,00 | 3625937,82 | 3610498,88 | 241 | 13/02/2025 |
| 13 | 83,904557000000 | 0,00 | 0,00 | 3648421,85 | 3633014,87 | 241 | 14/02/2025 |
| 14 | 83,335220000000 | 0,00 | 0,00 | 3623665,36 | 3608240,51 | 241 | 17/02/2025 |
| 17 | 83,276319000000 | 0,00 | 0,00 | 3621104,19 | 3599215,54 | 242 | 18/02/2025 |
| 18 | 83,885203000000 | 0,00 | 0,00 | 3647580,27 | 3625744,80 | 240 | 19/02/2025 |
| 19 | 84,210486000000 | 0,00 | 0,00 | 3661724,58 | 3639919,81 | 239 | 20/02/2025 |
| 20 | 83,946255000000 | 0,00 | 0,00 | 3650235,02 | 3628483,78 | 238 | 21/02/2025 |
| 21 | 84,131035000000 | 0,00 | 0,00 | 3658269,79 | 3636545,18 | 238 | 24/02/2025 |
| 24 | 84,613092000000 | 0,00 | 0,00 | 3679231,06 | 3667180,39 | 237 | 25/02/2025 |
| 25 | 85,484799000000 | 0,00 | 0,00 | 3717135,52 | 3705124,95 | 236 | 26/02/2025 |
| 26 | 85,333635000000 | 0,00 | 0,00 | 3710562,46 | 3698574,63 | 234 | 27/02/2025 |
| 27 | 85,443764000000 | 0,00 | 0,00 | 3715351,17 | 3703387,83 | 234 | 28/02/2025 |
| 28 | 86,496112000000 | 0,00 | 0,00 | 3761110,42 | 3748434,62 | 234 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |