| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 95,563288000000 | 0,00 | 0,00 | 9556328,88 | 8520760,12 | 618 | 04/02/2025 |
| 04 | 95,101359000000 | 0,00 | 0,00 | 9510135,99 | 8537106,15 | 620 | 05/02/2025 |
| 05 | 95,751998000000 | 0,00 | 0,00 | 9575199,88 | 8613263,99 | 631 | 06/02/2025 |
| 06 | 96,074936000000 | 0,00 | 0,00 | 9607493,62 | 8592042,04 | 632 | 07/02/2025 |
| 07 | 95,125570000000 | 0,00 | 0,00 | 9512557,06 | 8522365,11 | 636 | 10/02/2025 |
| 10 | 95,984126000000 | 0,00 | 0,00 | 9598412,61 | 8346459,27 | 639 | 11/02/2025 |
| 11 | 96,542417000000 | 0,00 | 0,00 | 9654241,72 | 8421970,97 | 645 | 12/02/2025 |
| 12 | 94,869615000000 | 0,00 | 0,00 | 9486961,52 | 8092819,32 | 649 | 13/02/2025 |
| 13 | 95,266924000000 | 0,00 | 0,00 | 9526692,47 | 8020901,59 | 655 | 14/02/2025 |
| 14 | 97,324990000000 | 0,00 | 0,00 | 9732499,05 | 8090428,39 | 662 | 17/02/2025 |
| 17 | 97,284260000000 | 0,00 | 0,00 | 9728426,05 | 7856664,70 | 664 | 18/02/2025 |
| 18 | 97,574804000000 | 0,00 | 0,00 | 9757480,47 | 7679876,12 | 669 | 19/02/2025 |
| 19 | 96,871745000000 | 0,00 | 0,00 | 9687174,52 | 7664546,95 | 670 | 20/02/2025 |
| 20 | 96,569167000000 | 0,00 | 0,00 | 9656916,76 | 7655183,23 | 671 | 21/02/2025 |
| 21 | 94,642306000000 | 0,00 | 0,00 | 9464230,67 | 7621030,86 | 674 | 24/02/2025 |
| 24 | 93,714799000000 | 0,00 | 0,00 | 9371479,95 | 7480004,25 | 672 | 25/02/2025 |
| 25 | 94,105255000000 | 0,00 | 0,00 | 9410525,59 | 7553514,63 | 675 | 26/02/2025 |
| 26 | 93,753040000000 | 0,00 | 0,00 | 9375304,03 | 7338985,21 | 673 | 27/02/2025 |
| 27 | 93,468690000000 | 0,00 | 0,00 | 9346869,00 | 7234969,38 | 673 | 28/02/2025 |
| 28 | 91,851629000000 | 0,00 | 0,00 | 9185162,94 | 6914066,65 | 671 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |